| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 292.00 | 42 170.00 | 6 121.00 | 48 292.00 |
AH Fonds commercial | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
AP Constructions | 88 871.00 | 82 609.00 | 6 262.00 | 88 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 976.00 | 551 993.00 | 294 982.00 | 846 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 212.00 | 331 821.00 | 173 391.00 | 505 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 785.00 | 1 008 594.00 | 588 192.00 | 1 596 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 089.00 | | 659 089.00 | 659 089.00 |
BZ Autres créances | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
CF Disponibilités | 546 344.00 | | 546 344.00 | 546 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 609.00 | | 1 424 609.00 | 1 424 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 395.00 | 1 008 594.00 | 2 012 801.00 | 3 021 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 025.00 | 60 000.00 | | 83 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 686.00 | | | 947 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 262.00 | 176 161.00 | | 66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 513.00 | 160 101.00 | | 202 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 807.00 | 402 262.00 | | 1 307 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 431.00 | 143 929.00 | | 123 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 460.00 | 521 559.00 | | 59 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 570.00 | 217 680.00 | | 330 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | 152 053.00 | | 191 006.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 2 728.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 994.00 | 1 037 950.00 | | 704 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 801.00 | 1 440 212.00 | | 2 012 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 924.00 | | | 639 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 887.00 | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 160.00 | | 3 005 160.00 | 3 005 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 160.00 | | 3 005 160.00 | 3 005 160.00 |
FM Production stockée | | | -50 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 499.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 970.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 439.00 | 401 500.00 | | 23 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 539.00 | 402 470.00 | | 24 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | 376 036.00 | | 14 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 376 036.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 299.00 | 26 434.00 | | 9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 100.00 | 34 598.00 | | 55 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 589.00 | 3 197 123.00 | | 3 044 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 076.00 | 3 037 022.00 | | 2 842 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 513.00 | 160 101.00 | | 202 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 431.00 | 164 666.00 | | 189 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 149.00 | | 675 913.00 | 971 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 277.00 | 1 596 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 277.00 | 1 441 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | 134 481.00 | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 903.00 | | 541 432.00 | 949 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 680.00 | 172 903.00 | 41 427.00 | 574 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 22 380.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 980.00 | 150 523.00 | 41 427.00 | 554 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 570.00 | 330 570.00 | | 330 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 659 089.00 | 659 089.00 | | 659 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 452.00 | 57 383.00 | 65 070.00 | 122 452.00 |
VI Groupe et associés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 311.00 | 812 765.00 | 1 546.00 | 814 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 994.00 | 639 924.00 | 65 070.00 | 704 994.00 |