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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 428.00 | 1 202.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 15 009.00 | 4 481.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 715.00 | 196 193.00 | 123 521.00 | 319 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 854.00 | 213 405.00 | 710 449.00 | 923 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 535.00 | | 679 535.00 | 679 535.00 |
BZ Autres créances | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CF Disponibilités | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 854.00 | | 1 077 854.00 | 1 077 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 709.00 | 213 405.00 | 1 788 303.00 | 2 001 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 940.00 | | | 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DH Report à nouveau | -83 896.00 | | | -83 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
DL TOTAL (I) | 600 242.00 | | | 600 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 002.00 | | | 264 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 424.00 | | | 585 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 928.00 | | | 1 185 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 303.00 | | | 1 788 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 767.00 | | | 1 111 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 110.00 | | 3 859 110.00 | 3 859 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 110.00 | | 3 859 110.00 | 3 859 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 261.00 | | | -30 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 719.00 | | | 4 032 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 932.00 | | | 3 924 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 568.00 | | | 304 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 389.00 | | 66 700.00 | 999 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 234.00 | 923 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 234.00 | 340 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 779.00 | | | 551 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 526.00 | | 49 543.00 | 431 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | 17 157.00 | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 794.00 | 74 074.00 | 91 463.00 | 230 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 019.00 | 74 074.00 | 91 463.00 | 229 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716.00 | | 582.00 | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716.00 | | 582.00 | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 770.00 | 316 770.00 | | 316 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 679 535.00 | | | 679 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 288.00 | 31 126.00 | 74 162.00 | 105 288.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 673.00 | 902 255.00 | 31 418.00 | 933 673.00 |
VW T.V.A. | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 928.00 | 1 111 767.00 | 74 162.00 | 1 185 928.00 |