| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 075.00 | 451.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 1 080.00 | 550.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 19 305.00 | 3 698.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 512.00 | 169 286.00 | 109 225.00 | 278 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 504.00 | 191 747.00 | 701 757.00 | 893 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 885.00 | 1 000.00 | 677 885.00 | 678 885.00 |
BZ Autres créances | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 926.00 | 1 000.00 | 1 036 926.00 | 1 037 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 431.00 | 192 747.00 | 1 738 683.00 | 1 931 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 940.00 | 569 940.00 | | 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 475.00 | 7 568.00 | | 9 475.00 |
DH Report à nouveau | 58 966.00 | 22 733.00 | | 58 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 261.00 | 38 139.00 | | -20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 618 120.00 | 638 381.00 | | 618 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 601.00 | 13 501.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601.00 | 13 501.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 566.00 | 186 147.00 | | 156 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 589.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 843.00 | 328 561.00 | | 344 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 463.00 | 536 769.00 | | 557 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
EA Autres dettes | 27 989.00 | 16 782.00 | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 963.00 | 1 068 847.00 | | 1 115 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 683.00 | 1 720 729.00 | | 1 738 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 504.00 | 1 068 847.00 | | 1 094 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 729.00 | 97 761.00 | | 93 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 513.00 | | 4 271 513.00 | 4 271 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 513.00 | | 4 271 513.00 | 4 271 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 551.00 | 129 202.00 | | 179 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 898.00 | 4 953.00 | | 27 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 47 600.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 298.00 | 52 553.00 | | 35 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | 549.00 | | 10 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | 32 461.00 | | 4 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 41 910.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 973.00 | 10 643.00 | | 20 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 876.00 | 4 305 570.00 | | 4 502 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 138.00 | 4 267 431.00 | | 4 523 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 261.00 | 38 139.00 | | -20 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 488.00 | 355 427.00 | | 403 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 715.00 | | 79 883.00 | 861 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 37 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 094.00 | 893 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 204.00 | 303 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 530.00 | | | 552 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 888.00 | | 70 460.00 | 277 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 297.00 | | 9 423.00 | 31 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 058.00 | 55 669.00 | 40 980.00 | 177 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 250.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 233.00 | 55 418.00 | 40 980.00 | 175 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 501.00 | | 8 900.00 | 13 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 501.00 | | 8 900.00 | 14 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 843.00 | 344 843.00 | | 344 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 678 885.00 | 678 885.00 | | 678 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 837.00 | 41 379.00 | 21 458.00 | 62 837.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VP Divers | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 532.00 | 926 033.00 | 18 499.00 | 944 532.00 |
VW T.V.A. | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 963.00 | 1 094 504.00 | 21 458.00 | 1 115 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |