| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 326.00 | 200.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 630.00 | 1 406.00 | 224.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 20 026.00 | 3 997.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 799.00 | 170 985.00 | 58 813.00 | 229 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 644.00 | 194 745.00 | 662 899.00 | 857 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 705.00 | 1 000.00 | 709 705.00 | 710 705.00 |
BZ Autres créances | 206 591.00 | | 206 591.00 | 206 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 895.00 | 1 000.00 | 1 078 895.00 | 1 079 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 538.00 | 195 745.00 | 1 741 794.00 | 1 937 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 940.00 | 569 940.00 | | 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DG Autres réserves | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DH Report à nouveau | | 58 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | -20 261.00 | | 2 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 620 279.00 | 618 120.00 | | 620 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 268.00 | 156 566.00 | | 20 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 949.00 | 1 305.00 | | 185 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 358.00 | 344 843.00 | | 402 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 046.00 | 557 463.00 | | 505 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 797.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 515.00 | 1 115 963.00 | | 1 121 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 794.00 | 1 738 683.00 | | 1 741 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 739.00 | 1 094 504.00 | | 925 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 93 729.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 339 866.00 | | 4 339 866.00 | 4 339 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 866.00 | | 4 339 866.00 | 4 339 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 267.00 | 179 551.00 | | 178 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 27 898.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 400.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 35 298.00 | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 10 101.00 | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 869.00 | 4 224.00 | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 14 325.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 20 973.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 712.00 | 4 502 876.00 | | 4 538 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 552.00 | 4 523 138.00 | | 4 536 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | -20 261.00 | | 2 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 574.00 | 403 488.00 | | 372 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 504.00 | | 26 127.00 | 893 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 49 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 988.00 | 857 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 538.00 | 255 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 530.00 | | | 552 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 145.00 | | 6 845.00 | 303 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 830.00 | | 19 282.00 | 37 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 747.00 | 48 666.00 | 45 669.00 | 191 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 251.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 672.00 | 48 415.00 | 45 669.00 | 189 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | | 4 601.00 | 5 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 358.00 | 402 358.00 | | 402 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
UX Autres créances clients | 709 505.00 | 709 505.00 | | 709 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 447.00 | 16 994.00 | 2 453.00 | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 790.00 | 938 469.00 | 31 321.00 | 969 790.00 |
VW T.V.A. | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 621.00 | 925 739.00 | 187 882.00 | 1 113 621.00 |