| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 891.00 | 20 681.00 | 9 210.00 | 29 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 297.00 | 191 388.00 | 33 909.00 | 225 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 117.00 | 216 225.00 | 639 893.00 | 856 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 867.00 | 1 000.00 | 545 867.00 | 546 867.00 |
BZ Autres créances | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 172.00 | 1 000.00 | 1 022 172.00 | 1 023 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 289.00 | 217 225.00 | 1 662 065.00 | 1 879 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 940.00 | 569 940.00 | | 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DG Autres réserves | 40 864.00 | 38 705.00 | | 40 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 473.00 | 2 160.00 | | 122 473.00 |
DL TOTAL (I) | 742 752.00 | 620 279.00 | | 742 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | 20 268.00 | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 907.00 | 185 949.00 | | 23 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 911.00 | 402 358.00 | | 336 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 948.00 | 505 046.00 | | 544 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 313.00 | 1 121 515.00 | | 919 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 065.00 | 1 741 794.00 | | 1 662 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 926.00 | 925 739.00 | | 895 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 821.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 038 952.00 | | 4 038 952.00 | 4 038 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 952.00 | | 4 038 952.00 | 4 038 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 704.00 | 178 267.00 | | 146 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 896.00 | 3 902.00 | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 923.00 | 7 500.00 | | 29 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 819.00 | 16 003.00 | | 36 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 6 271.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | 8 869.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | 15 139.00 | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 360.00 | 864.00 | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 731.00 | 4 538 712.00 | | 4 230 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 259.00 | 4 536 552.00 | | 4 108 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 473.00 | 2 160.00 | | 122 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 643.00 | | 27 946.00 | 857 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 46 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 472.00 | 856 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 549.00 | 256 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 530.00 | | | 552 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | | 27 916.00 | 255 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 662.00 | | 30.00 | 49 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 744.00 | 38 127.00 | 16 647.00 | 194 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 199.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 418.00 | 37 928.00 | 16 647.00 | 192 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 911.00 | 336 911.00 | | 336 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 545 666.00 | 545 666.00 | | 545 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 674.00 | 689 276.00 | 28 398.00 | 717 674.00 |
VW T.V.A. | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VX Obligations cautionnées | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 312.00 | 895 926.00 | 23 386.00 | 919 312.00 |