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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 1 825.00 | 701.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 754.00 | 876.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 17 445.00 | 2 045.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 768.00 | 157 034.00 | 99 734.00 | 256 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BF Prêts | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 715.00 | 177 058.00 | 684 656.00 | 861 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 748.00 | 1 000.00 | 683 748.00 | 684 748.00 |
BZ Autres créances | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 073.00 | 1 000.00 | 1 036 073.00 | 1 037 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 788.00 | 178 058.00 | 1 720 729.00 | 1 898 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 940.00 | | | 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DH Report à nouveau | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 638 381.00 | | | 638 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 847.00 | | | 1 068 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 729.00 | | | 1 720 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 174.00 | | | 1 017 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 491.00 | | 4 109 491.00 | 4 109 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 491.00 | | 4 109 491.00 | 4 109 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 570.00 | | | 4 305 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 431.00 | | | 4 267 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 427.00 | | | 355 427.00 |