| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 336.00 | | 361 336.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 576.00 | 89 782.00 | 105 794.00 | 195 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 298.00 | 89 782.00 | 484 515.00 | 574 298.00 |
BT Marchandises | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 852.00 | 89 782.00 | 706 070.00 | 795 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 148.00 | 6 480.00 | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | 22 668.00 | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 48 706.00 | 37 948.00 | | 48 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 711.00 | 4 587.00 | | 5 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 711.00 | 4 587.00 | | 5 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 270.00 | 337 161.00 | | 284 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 020.00 | 350 679.00 | | 188 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 13 980.00 | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 630.00 | 61 113.00 | | 92 630.00 |
EA Autres dettes | 19 273.00 | 19 471.00 | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 652.00 | 782 402.00 | | 651 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 070.00 | 824 938.00 | | 706 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 775.00 | 124 667.00 | | 244 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 864.00 | | 139 864.00 | 139 864.00 |
FG Production vendue services | 422 583.00 | 42 921.00 | 465 504.00 | 422 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 447.00 | 42 921.00 | 605 369.00 | 562 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 712.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 116 192.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 1 835.00 | | 8 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | 95 000.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 96 835.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | 19 357.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 1 148.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 464.00 | 542 320.00 | | 611 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 707.00 | 519 652.00 | | 575 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | 22 668.00 | | 35 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 793.00 | | 6 350.00 | 572 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 574 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 195 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 033.00 | | 6 350.00 | 194 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 368.00 | 35 227.00 | 2 813.00 | 57 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 368.00 | 35 227.00 | 2 813.00 | 57 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 587.00 | 5 711.00 | 4 587.00 | 4 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587.00 | 5 711.00 | 4 587.00 | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 5 711.00 | 4 587.00 | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | 4 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 270.00 | 65 413.00 | 169 364.00 | 284 270.00 |
VI Groupe et associés | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 544.00 | 176 159.00 | 17 385.00 | 193 544.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 652.00 | 244 775.00 | 169 364.00 | 651 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | 9 591.00 | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 527.00 | 33 716.00 | | 96 527.00 |
ST Autres comptes | 33 246.00 | 37 470.00 | | 33 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 702.00 | 64 438.00 | | 84 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 225.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 652.00 | 10 816.00 | | 13 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 963.00 | 75 499.00 | | 98 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 660.00 | 41 946.00 | | 41 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 476.00 | 135 624.00 | | 214 476.00 |