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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 336.00 | 118 896.00 | 242 440.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 103.00 | 81 648.00 | 63 455.00 | 145 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 235.00 | 200 544.00 | 323 691.00 | 524 235.00 |
BT Marchandises | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 156 927.00 | | 156 927.00 | 156 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 135.00 | | 271 135.00 | 271 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 370.00 | 200 544.00 | 594 826.00 | 795 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 203.00 | 27 192.00 | | 11 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 246.00 | 29 011.00 | | 42 246.00 |
DL TOTAL (I) | 62 249.00 | 65 003.00 | | 62 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 617.00 | 8 043.00 | | 5 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 617.00 | 8 043.00 | | 5 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 914.00 | 157 590.00 | | 210 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 334.00 | 247 726.00 | | 166 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 70 352.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | 104 139.00 | | 86 405.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 677.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 960.00 | 580 484.00 | | 526 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 826.00 | 653 530.00 | | 594 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 509.00 | 210 705.00 | | 211 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
FG Production vendue services | 504 379.00 | 73 527.00 | 577 906.00 | 504 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 084.00 | 73 527.00 | 729 611.00 | 656 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 599.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 599.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | 5 651.00 | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 5 651.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -5 052.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 1 688.00 | | 16 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 981.00 | 726 428.00 | | 764 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 735.00 | 697 418.00 | | 722 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 246.00 | 29 011.00 | | 42 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 105.00 | | 130.00 | 524 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 130.00 | 17 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 601.00 | 39 647.00 | | 87 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 15 200.00 | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 24 447.00 | | 57 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 043.00 | 5 617.00 | 8 043.00 | 8 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 043.00 | 5 617.00 | 8 043.00 | 8 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 864.00 | 24 432.00 | | 48 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 864.00 | 24 432.00 | | 48 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 907.00 | 30 049.00 | 8 043.00 | 56 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 049.00 | 8 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 914.00 | 61 796.00 | 149 117.00 | 210 914.00 |
VI Groupe et associés | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 418.00 | 95 622.00 | 17 796.00 | 113 418.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 960.00 | 211 509.00 | 149 117.00 | 526 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | 11 138.00 | | 11 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 523.00 | 96 646.00 | | 104 523.00 |
ST Autres comptes | 33 708.00 | 33 231.00 | | 33 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 761.00 | 87 280.00 | | 87 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 865.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 294.00 | 12 003.00 | | 12 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 090.00 | 130 995.00 | | 142 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 607.00 | 45 238.00 | | 57 607.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 992.00 | 217 157.00 | | 225 992.00 |