| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 336.00 | 102 131.00 | 259 205.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 103.00 | 57 201.00 | 87 902.00 | 145 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 105.00 | 159 333.00 | 364 773.00 | 524 105.00 |
BT Marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 862.00 | 159 333.00 | 653 530.00 | 812 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 192.00 | 19 906.00 | | 27 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | 7 287.00 | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 65 003.00 | 35 992.00 | | 65 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 043.00 | 5 892.00 | | 8 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 043.00 | 5 892.00 | | 8 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 590.00 | 224 397.00 | | 157 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 726.00 | 303 301.00 | | 247 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 3 577.00 | | 70 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 139.00 | 93 586.00 | | 104 139.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 600.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 484.00 | 625 462.00 | | 580 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 530.00 | 667 346.00 | | 653 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 705.00 | 164 571.00 | | 210 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 540.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
FG Production vendue services | 466 753.00 | 67 914.00 | 534 667.00 | 466 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 222.00 | 67 914.00 | 716 137.00 | 648 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 538.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 10 640.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 10 640.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | 4 080.00 | | 5 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 68 543.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | -57 903.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 428.00 | 696 268.00 | | 726 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 418.00 | 688 981.00 | | 697 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 011.00 | 7 287.00 | | 29 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 896.00 | | 5 209.00 | 518 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 103.00 | | 5 000.00 | 140 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 209.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 342.00 | 51 127.00 | | 59 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 24 493.00 | | 32 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 892.00 | 8 043.00 | 5 892.00 | 5 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | 8 043.00 | 5 892.00 | 5 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | 32 475.00 | 5 892.00 | 30 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 475.00 | 5 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
UX Autres créances clients | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 590.00 | 35 537.00 | 122 053.00 | 157 590.00 |
VI Groupe et associés | 247 726.00 | | | 247 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 836.00 | 179 170.00 | 17 666.00 | 196 836.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 484.00 | 210 705.00 | 122 053.00 | 580 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 138.00 | 13 342.00 | | 11 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 646.00 | 44 116.00 | | 96 646.00 |
ST Autres comptes | 33 231.00 | 41 026.00 | | 33 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 280.00 | 85 348.00 | | 87 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 1 193.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 003.00 | 14 535.00 | | 12 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 995.00 | 122 630.00 | | 130 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 238.00 | 58 434.00 | | 45 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 157.00 | 170 490.00 | | 217 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |