| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 336.00 | 51 066.00 | 310 270.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 103.00 | 32 708.00 | 107 395.00 | 140 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 897.00 | 83 774.00 | 435 123.00 | 518 897.00 |
BT Marchandises | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 120.00 | 83 774.00 | 667 346.00 | 751 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 906.00 | 4 148.00 | | 19 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 35 758.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 35 992.00 | 48 706.00 | | 35 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 892.00 | 5 711.00 | | 5 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 892.00 | 5 711.00 | | 5 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 397.00 | 284 270.00 | | 224 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 301.00 | 188 020.00 | | 303 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 67 460.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 586.00 | 92 630.00 | | 93 586.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 19 273.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 462.00 | 651 652.00 | | 625 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 346.00 | 706 070.00 | | 667 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 571.00 | 244 775.00 | | 164 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
FG Production vendue services | 434 658.00 | 51 035.00 | 485 693.00 | 434 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 789.00 | 51 035.00 | 676 824.00 | 625 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 640.00 | 508.00 | | 10 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 508.00 | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 8 031.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 463.00 | 1 994.00 | | 64 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 543.00 | 10 025.00 | | 68 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 903.00 | -9 517.00 | | -57 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 268.00 | 611 464.00 | | 696 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 981.00 | 575 707.00 | | 688 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 35 758.00 | | 7 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 297.00 | | 99 379.00 | 574 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 17 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 780.00 | 518 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 275.00 | 140 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 576.00 | | 98 802.00 | 195 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | 577.00 | 17 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 59 371.00 | 89 811.00 | 89 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 782.00 | 32 738.00 | 89 811.00 | 89 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 711.00 | 5 892.00 | 5 712.00 | 5 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 711.00 | 5 892.00 | 5 712.00 | 5 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 30 324.00 | 5 712.00 | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 324.00 | 5 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 857.00 | 61 267.00 | 145 132.00 | 218 857.00 |
VI Groupe et associés | 303 301.00 | | | 303 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 605.00 | 211 148.00 | 17 457.00 | 228 605.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 462.00 | 164 571.00 | 145 132.00 | 625 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | 11 889.00 | | 13 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 116.00 | 96 527.00 | | 44 116.00 |
ST Autres comptes | 41 026.00 | 33 246.00 | | 41 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 348.00 | 84 702.00 | | 85 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 763.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | 13 652.00 | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 630.00 | 98 963.00 | | 122 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 434.00 | 41 660.00 | | 58 434.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 490.00 | 214 476.00 | | 170 490.00 |