| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 336.00 | 143 534.00 | 217 802.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 888.00 | 104 701.00 | 47 188.00 | 151 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 020.00 | 248 235.00 | 282 785.00 | 531 020.00 |
BT Marchandises | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 009.00 | 248 235.00 | 463 773.00 | 712 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 449.00 | 11 203.00 | | 13 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 42 246.00 | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 50 928.00 | 62 249.00 | | 50 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 015.00 | 5 617.00 | | 5 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 015.00 | 5 617.00 | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 117.00 | 210 914.00 | | 149 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 229.00 | 166 334.00 | | 96 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 63 197.00 | | 86 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 241.00 | 86 405.00 | | 76 241.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 831.00 | 526 960.00 | | 407 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 773.00 | 594 826.00 | | 463 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 980.00 | 211 509.00 | | 224 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
FG Production vendue services | 471 537.00 | 68 425.00 | 539 962.00 | 471 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 905.00 | 68 425.00 | 598 330.00 | 529 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | 3 121.00 | | 7 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 3 121.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 5 406.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 5 406.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | -2 284.00 | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 16 429.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 162.00 | 764 981.00 | | 611 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 482.00 | 722 735.00 | | 582 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | 42 246.00 | | 28 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 235.00 | | 7 685.00 | 524 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 531 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 151 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | | 7 685.00 | 145 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 248.00 | 39 153.00 | 900.00 | 127 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 600.00 | 15 200.00 | | 45 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 23 953.00 | 900.00 | 81 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 617.00 | 5 015.00 | 5 618.00 | 5 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 617.00 | 5 015.00 | 5 618.00 | 5 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 296.00 | 9 438.00 | | 73 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 296.00 | 9 438.00 | | 73 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 914.00 | 14 453.00 | 5 618.00 | 78 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 453.00 | 5 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 117.00 | 62 495.00 | 86 622.00 | 149 117.00 |
VI Groupe et associés | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 022.00 | 98 226.00 | 17 796.00 | 116 022.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 831.00 | 224 980.00 | 86 622.00 | 407 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 175.00 | 11 441.00 | | 28 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 098.00 | 104 523.00 | | 94 098.00 |
ST Autres comptes | 33 657.00 | 33 708.00 | | 33 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 557.00 | 87 761.00 | | 79 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 853.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 017.00 | 12 294.00 | | 29 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 124.00 | 142 090.00 | | 105 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 356.00 | 57 607.00 | | 47 356.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 312.00 | 225 992.00 | | 207 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |