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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308 176.00 | | 50 308 176.00 | 50 308 176.00 |
AP Constructions | 122 677 112.00 | 68 460 085.00 | 54 217 027.00 | 122 677 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 721.00 | | 463 721.00 | 463 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 576 453.00 | 68 460 085.00 | 105 116 367.00 | 173 576 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 002.00 | 284 695.00 | 150 307.00 | 435 002.00 |
BZ Autres créances | 2 515 269.00 | 1 984 372.00 | 530 897.00 | 2 515 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 098 956.00 | | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 228.00 | 2 269 067.00 | 8 780 161.00 | 11 049 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 625 680.00 | 70 729 152.00 | 113 896 528.00 | 184 625 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 281 865.00 | 63 281 865.00 | | 63 281 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
DH Report à nouveau | -13 158 533.00 | -18 522 188.00 | | -13 158 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 305.00 | 5 363 655.00 | | 3 706 305.00 |
DL TOTAL (I) | 53 993 214.00 | 50 286 910.00 | | 53 993 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 391 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 391 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 218 860.00 | 89 012 197.00 | | 59 218 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 695.00 | 189 667.00 | | 518 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | 899 767.00 | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | 5 044.00 | | 27 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 403 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 903 314.00 | 92 509 829.00 | | 59 903 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 896 528.00 | 143 187 842.00 | | 113 896 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 927 630.00 | | 11 927 630.00 | 11 927 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 630.00 | | 11 927 630.00 | 11 927 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 052 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 382.00 | 3 802 256.00 | | 258 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 144.00 | 66.00 | | 62 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 238.00 | 3 802 190.00 | | 196 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 967.00 | 982 139.00 | | 645 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 094.00 | 18 114 154.00 | | 12 188 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 789.00 | 12 750 499.00 | | 8 481 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 305.00 | 5 363 655.00 | | 3 706 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 218 860.00 | 7 718 860.00 | | 59 218 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 695.00 | 518 695.00 | | 518 695.00 |
UX Autres créances clients | 435 002.00 | | | 435 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 271.00 | 2 950 271.00 | | 2 950 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 903 314.00 | 8 403 314.00 | | 59 903 314.00 |