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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308 176.00 | | 50 308 176.00 | 50 308 176.00 |
AP Constructions | 108 199 302.00 | 53 971 739.00 | 54 227 562.00 | 108 199 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 634 921.00 | 53 971 739.00 | 104 663 182.00 | 158 634 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 706.00 | | 698 706.00 | 698 706.00 |
BZ Autres créances | 521 835.00 | | 521 835.00 | 521 835.00 |
CF Disponibilités | 10 580 494.00 | | 10 580 494.00 | 10 580 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 801 035.00 | | 11 801 035.00 | 11 801 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 435 956.00 | 53 971 739.00 | 116 464 217.00 | 170 435 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 281 865.00 | 63 281 865.00 | | 63 281 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
DH Report à nouveau | -6 081 162.00 | -9 452 229.00 | | -6 081 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 208.00 | 3 371 066.00 | | 3 925 208.00 |
DL TOTAL (I) | 61 289 489.00 | 57 364 281.00 | | 61 289 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 344 167.00 | 58 836 726.00 | | 53 344 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 128 000.00 | | 83 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 496.00 | 162 569.00 | | 378 496.00 |
EA Autres dettes | 1 368 522.00 | 34 051.00 | | 1 368 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 466 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 174 728.00 | 60 627 404.00 | | 55 174 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 464 217.00 | 117 991 685.00 | | 116 464 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 344 167.00 | | | 53 344 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 011 187.00 | | 13 011 187.00 | 13 011 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 187.00 | | 13 011 187.00 | 13 011 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 295 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814 104.00 | |
GE Autres charges | | | 284 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 057 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 372.00 | | | 1 984 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 372.00 | 105 788.00 | | 1 984 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661 328.00 | | | 2 661 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 328.00 | | | 2 661 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 956.00 | 105 788.00 | | -676 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 317.00 | 559 246.00 | | 655 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 371.00 | 11 540 462.00 | | 15 314 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 163.00 | 8 169 396.00 | | 11 389 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 208.00 | 3 371 066.00 | | 3 925 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 344 167.00 | 1 844 167.00 | | 53 344 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 522.00 | 1 368 522.00 | | 1 368 522.00 |
UX Autres créances clients | 698 706.00 | 698 706.00 | | 698 706.00 |
VP Divers | 521 835.00 | 521 835.00 | | 521 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 496.00 | 378 496.00 | | 378 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 541.00 | 1 220 541.00 | | 1 220 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 174 728.00 | 3 674 728.00 | | 55 174 728.00 |