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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308 176.00 | | 50 308 176.00 | 50 308 176.00 |
AP Constructions | 123 090 338.00 | 72 197 996.00 | 50 892 342.00 | 123 090 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 569 299.00 | | 5 569 299.00 | 5 569 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 095 256.00 | 72 197 996.00 | 106 897 260.00 | 179 095 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 255.00 | 284 695.00 | 307 560.00 | 592 255.00 |
BZ Autres créances | 2 284 767.00 | 1 984 372.00 | 300 395.00 | 2 284 767.00 |
CF Disponibilités | 10 486 470.00 | | 10 486 470.00 | 10 486 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 363 492.00 | 2 269 067.00 | 11 094 425.00 | 13 363 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 458 748.00 | 74 467 063.00 | 117 991 685.00 | 192 458 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 281 865.00 | 63 281 865.00 | | 63 281 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
DH Report à nouveau | -9 452 229.00 | -13 158 533.00 | | -9 452 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 066.00 | 3 706 305.00 | | 3 371 066.00 |
DL TOTAL (I) | 57 364 281.00 | 53 993 214.00 | | 57 364 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 836 726.00 | 59 218 860.00 | | 58 836 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 518 695.00 | | 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 569.00 | 138 442.00 | | 162 569.00 |
EA Autres dettes | 34 051.00 | 27 316.00 | | 34 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 058.00 | | | 1 466 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 627 404.00 | 59 903 314.00 | | 60 627 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 991 685.00 | 113 896 528.00 | | 117 991 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 404.00 | 5 596 528.00 | | 9 127 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 434 674.00 | | 11 434 674.00 | 11 434 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 434 674.00 | | 11 434 674.00 | 11 434 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 788.00 | 258 382.00 | | 105 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 788.00 | 258 382.00 | | 105 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 788.00 | 196 238.00 | | 105 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 246.00 | 645 967.00 | | 559 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 462.00 | 12 188 094.00 | | 11 540 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 396.00 | 8 481 789.00 | | 8 169 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 066.00 | 3 706 305.00 | | 3 371 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 836 726.00 | 7 336 726.00 | | 58 836 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UX Autres créances clients | 592 255.00 | | | 592 255.00 |
VP Divers | 2 284 767.00 | | | 2 284 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 022.00 | 2 877 022.00 | | 2 877 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 161 346.00 | 7 661 346.00 | | 59 161 346.00 |