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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308 176.00 | | 50 308 176.00 | 50 308 176.00 |
AP Constructions | 108 615 598.00 | 64 063 241.00 | 44 552 357.00 | 108 615 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133 909.00 | 64 063 241.00 | 95 070 668.00 | 159 133 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 888.00 | | 3 528 888.00 | 3 528 888.00 |
BZ Autres créances | 1 362 862.00 | | 1 362 862.00 | 1 362 862.00 |
CF Disponibilités | 9 182 845.00 | | 9 182 845.00 | 9 182 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 074 595.00 | | 14 074 595.00 | 14 074 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 208 504.00 | 64 063 241.00 | 109 145 263.00 | 173 208 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 281 865.00 | 63 281 865.00 | | 63 281 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 033.00 | 216 837.00 | | 526 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529 752.00 | 6 183 924.00 | | 6 529 752.00 |
DL TOTAL (I) | 70 337 650.00 | 69 682 626.00 | | 70 337 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 598.00 | 690 598.00 | | 690 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 598.00 | 690 598.00 | | 690 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505 713.00 | 31 589 794.00 | | 31 505 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 671.00 | 1 410 621.00 | | 875 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 553.00 | 2 037 885.00 | | 1 976 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 53 580.00 | 46 121.00 | | 53 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 697 066.00 | 3 698 291.00 | | 3 697 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 117 015.00 | 38 782 712.00 | | 38 117 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 145 263.00 | 109 155 936.00 | | 109 145 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 505 713.00 | | | 31 505 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 025 563.00 | | 15 025 563.00 | 15 025 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 025 563.00 | | 15 025 563.00 | 15 025 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 025 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 188.00 | 1 563.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 1 563.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -1 563.00 | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603 908.00 | 1 389 781.00 | | 2 603 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 563.00 | 15 259 358.00 | | 15 025 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 811.00 | 9 075 434.00 | | 8 495 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 529 752.00 | 6 183 924.00 | | 6 529 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660 214.00 | 2 403 027.00 | | 61 660 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 660 214.00 | 2 403 027.00 | | 61 660 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 598.00 | | | 690 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 598.00 | | | 690 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 505 713.00 | 1 505 713.00 | 30 000 000.00 | 31 505 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 671.00 | 875 671.00 | | 875 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 553.00 | 1 976 553.00 | | 1 976 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 697 066.00 | 3 697 066.00 | | 3 697 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 862.00 | 1 362 862.00 | | 1 362 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 888.00 | 3 528 888.00 | | 3 528 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 750.00 | 4 891 750.00 | | 4 891 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 117 015.00 | 8 117 015.00 | 30 000 000.00 | 38 117 015.00 |