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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308 176.00 | | 50 308 176.00 | 50 308 176.00 |
AP Constructions | 108 446 579.00 | 61 660 214.00 | 46 786 365.00 | 108 446 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 978 776.00 | 61 660 214.00 | 97 318 561.00 | 158 978 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 870.00 | | 4 430 870.00 | 4 430 870.00 |
BZ Autres créances | 1 033 727.00 | | 1 033 727.00 | 1 033 727.00 |
CF Disponibilités | 5 823 074.00 | | 5 823 074.00 | 5 823 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 703.00 | | 549 703.00 | 549 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 374.00 | | 11 837 374.00 | 11 837 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 816 150.00 | 61 660 214.00 | 109 155 936.00 | 170 816 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 281 865.00 | 63 281 865.00 | | 63 281 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 837.00 | 163 578.00 | | 216 837.00 |
DH Report à nouveau | | -2 155 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183 924.00 | 3 221 146.00 | | 6 183 924.00 |
DL TOTAL (I) | 69 682 626.00 | 64 510 635.00 | | 69 682 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 598.00 | 690 598.00 | | 690 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 598.00 | 690 598.00 | | 690 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 589 794.00 | 41 313 025.00 | | 31 589 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 621.00 | 327 470.00 | | 1 410 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 885.00 | 868 170.00 | | 2 037 885.00 |
EA Autres dettes | 46 121.00 | 48 241.00 | | 46 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698 291.00 | 3 534 990.00 | | 3 698 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 782 712.00 | 46 091 896.00 | | 38 782 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 155 936.00 | 111 293 129.00 | | 109 155 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 782 712.00 | 6 591 896.00 | | 8 782 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 259 356.00 | | 15 259 356.00 | 15 259 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 259 356.00 | | 15 259 356.00 | 15 259 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 259 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 575 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | 25 683.00 | | 1 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 716 281.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -716 281.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 781.00 | 591 573.00 | | 1 389 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 259 358.00 | 12 029 402.00 | | 15 259 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 434.00 | 8 808 256.00 | | 9 075 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183 924.00 | 3 221 146.00 | | 6 183 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 589 794.00 | 1 589 794.00 | 30 000 000.00 | 31 589 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 621.00 | 1 410 621.00 | | 1 410 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 885.00 | 2 037 885.00 | | 2 037 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698 291.00 | 3 698 291.00 | | 3 698 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 870.00 | 4 430 870.00 | | 4 430 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 727.00 | 1 033 727.00 | | 1 033 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 597.00 | 5 464 597.00 | | 5 464 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 782 712.00 | 8 782 712.00 | 30 000 000.00 | 38 782 712.00 |