| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 683.00 | | 597 683.00 | 597 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 785.00 | | 3 264 785.00 | 3 264 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BZ Autres créances | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 117.00 | | 520 117.00 | 520 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 902.00 | | 3 784 902.00 | 3 784 902.00 |
CU Autres participations | 2 666 601.00 | | 2 666 601.00 | 2 666 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 830 300.00 | 1 830 300.00 | | 1 830 300.00 |
DH Report à nouveau | -309 545.00 | -177 733.00 | | -309 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 161.00 | -131 812.00 | | -110 161.00 |
DK Provisions réglementées | 196 031.00 | 184 223.00 | | 196 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 425.00 | 1 713 778.00 | | 1 615 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 930.00 | 3 488 052.00 | | 1 836 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 400.00 | 122 452.00 | | 180 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 668.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | 40 481.00 | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 136 843.00 | 16 734.00 | | 136 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 477.00 | 3 672 387.00 | | 2 169 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 902.00 | 5 386 165.00 | | 3 784 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 563.00 | 524 620.00 | | 133 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755 676.00 | | | 1 755 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 676.00 | | | 1 755 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 560.00 | | | 1 706 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 041.00 | 91 540.00 | | 76 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 601.00 | 91 540.00 | | 1 782 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 925.00 | -91 540.00 | | -26 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 854.00 | -44 224.00 | | -41 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 710.00 | 107 779.00 | | 1 810 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 871.00 | 239 591.00 | | 1 920 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 161.00 | -131 812.00 | | -110 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 300.00 | | 11 777.00 | 5 023 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770 792.00 | 3 264 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 792.00 | 3 264 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023 300.00 | | 11 777.00 | 5 023 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 223.00 | 76 041.00 | 64 233.00 | 184 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 223.00 | 76 041.00 | 64 233.00 | 184 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 223.00 | 76 041.00 | 64 233.00 | 184 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 223.00 | 76 041.00 | 64 233.00 | 184 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 683.00 | | | 597 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 930.00 | 118 259.00 | 730 004.00 | 1 836 930.00 |
VI Groupe et associés | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 588.00 | | | 1 534 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 733.00 | 100 011.00 | 691 722.00 | 791 733.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 477.00 | 133 563.00 | 1 047 247.00 | 2 169 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 549.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 391.00 | 5 551.00 | | 17 391.00 |
ST Autres comptes | 581.00 | 545.00 | | 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 374.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 923.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 083.00 | 21 313.00 | | 8 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 297.00 | 1 369.00 | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 972.00 | 6 096.00 | | 17 972.00 |