| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 737 784.00 | | 737 784.00 | 737 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 956.00 | | 1 801 956.00 | 1 801 956.00 |
CF Disponibilités | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 917.00 | | 2 610 917.00 | 2 610 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 232.00 | | 2 611 232.00 | 2 611 232.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 830 300.00 | 1 830 300.00 | | 1 830 300.00 |
DH Report à nouveau | -512 206.00 | -419 706.00 | | -512 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 989.00 | -92 500.00 | | 467 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 261 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 794 883.00 | 1 588 027.00 | | 1 794 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 100.00 | 1 700 302.00 | | 814 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 198 874.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 845.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47.00 | | |
EA Autres dettes | | 241 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 350.00 | 2 142 628.00 | | 816 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 232.00 | 3 730 655.00 | | 2 611 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 350.00 | 141 554.00 | | 816 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 954 183.00 | | | 2 954 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 183.00 | | | 2 954 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341 289.00 | | | 2 341 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 364.00 | 65 102.00 | | 64 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405 653.00 | 65 102.00 | | 2 405 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 530.00 | -65 102.00 | | 548 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 389.00 | 7 329.00 | | 2 957 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 400.00 | 99 829.00 | | 2 489 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 989.00 | -92 500.00 | | 467 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 761.00 | | 2 794.00 | 3 270 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 273 240.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273 240.00 | 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 761.00 | | 2 794.00 | 3 270 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 133.00 | 64 364.00 | 325 498.00 | 261 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 133.00 | 64 364.00 | 325 498.00 | 261 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 684 519.00 | 684 519.00 | | 684 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 100.00 | 814 100.00 | | 814 100.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 202.00 | | | 886 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 784.00 | 737 784.00 | | 737 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 350.00 | 816 350.00 | | 816 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 85.00 | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 6 150.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 1 582.00 | 255.00 | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 1 071.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | 1 156.00 | | 1 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794.00 | 1 543.00 | | 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 502.00 | 6 405.00 | | 5 502.00 |