| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 660.00 | | 603 660.00 | 603 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 761.00 | | 3 270 761.00 | 3 270 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 352.00 | | 301 352.00 | 301 352.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 894.00 | | 459 894.00 | 459 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 655.00 | | 3 730 655.00 | 3 730 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
CU Autres participations | 2 666 601.00 | | 2 666 601.00 | 2 666 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 830 300.00 | 1 830 300.00 | | 1 830 300.00 |
DH Report à nouveau | -419 706.00 | -309 545.00 | | -419 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 500.00 | -110 161.00 | | -92 500.00 |
DK Provisions réglementées | 261 133.00 | 196 031.00 | | 261 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 027.00 | 1 615 425.00 | | 1 588 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 302.00 | 1 836 930.00 | | 1 700 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 874.00 | 180 400.00 | | 198 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 5 040.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 10 265.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 241 559.00 | 136 843.00 | | 241 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 628.00 | 2 169 477.00 | | 2 142 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 655.00 | 3 784 902.00 | | 3 730 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 554.00 | 133 563.00 | | 141 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 102.00 | 76 041.00 | | 65 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 102.00 | 1 782 601.00 | | 65 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 102.00 | -26 925.00 | | -65 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 187.00 | -41 854.00 | | -37 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329.00 | 1 810 710.00 | | 7 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 829.00 | 1 920 871.00 | | 99 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 500.00 | -110 161.00 | | -92 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 285.00 | | 5 977.00 | 3 264 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 285.00 | | 5 977.00 | 3 264 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 031.00 | 65 102.00 | | 196 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 031.00 | 65 102.00 | | 196 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 031.00 | 65 102.00 | | 196 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 031.00 | 65 102.00 | | 196 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 660.00 | | | 603 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 302.00 | 139 661.00 | 586 043.00 | 1 700 302.00 |
VI Groupe et associés | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 064.00 | 4 573.00 | 734 491.00 | 739 064.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 628.00 | 141 554.00 | 1 026 476.00 | 2 142 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 96.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 17 391.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | 581.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 420.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | 516.00 | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 083.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | 3 297.00 | | 1 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 405.00 | 17 972.00 | | 6 405.00 |