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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 137.00 | | 1 043 137.00 | 1 043 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 352.00 | | 1 046 352.00 | 1 046 352.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 259.00 | | 1 120 259.00 | 1 120 259.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 882.00 | 1 243 083.00 | | 1 088 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | -54 201.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 734.00 | 1 197 682.00 | | 1 102 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 925.00 | 17 225.00 | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 525.00 | 22 025.00 | | 17 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 259.00 | 1 219 707.00 | | 1 120 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 525.00 | 4 800.00 | | 17 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305.00 | 8 425.00 | | 10 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253.00 | 62 626.00 | | 5 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | -54 201.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 215.00 | | 43 137.00 | 1 003 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 215.00 | | 43 137.00 | 1 003 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 137.00 | | 1 043 137.00 | 1 043 137.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | 13 925.00 | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 842.00 | 10 705.00 | 1 043 137.00 | 1 053 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 855.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 8 920.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | 1 660.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | 855.00 | | 779.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 474.00 | 10 579.00 | | 4 474.00 |