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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 438.00 | | 1 055 438.00 | 1 055 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 653.00 | | 1 058 653.00 | 1 058 653.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 265.00 | | 1 112 265.00 | 1 112 265.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093 934.00 | 1 088 882.00 | | 1 093 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 5 052.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 980.00 | 1 102 734.00 | | 1 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 13 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 600.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285.00 | 17 525.00 | | 4 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 265.00 | 1 120 259.00 | | 1 112 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285.00 | 17 525.00 | | 4 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546.00 | 10 305.00 | | 10 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299.00 | 5 253.00 | | 5 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | 5 052.00 | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 352.00 | | 12 301.00 | 1 046 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 352.00 | | 12 301.00 | 1 046 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 438.00 | | 1 055 438.00 | 1 055 438.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 984.00 | 10 546.00 | 1 055 438.00 | 1 065 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 779.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 4 162.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | 312.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 779.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 299.00 | 4 474.00 | | 5 299.00 |