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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342.00 | 130 699.00 | 15 643.00 | 146 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 590.00 | 736 015.00 | 109 576.00 | 845 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 797.00 | 879 989.00 | 147 809.00 | 1 027 797.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 438.00 | 6 100.00 | 84 338.00 | 90 438.00 |
BZ Autres créances | 980 867.00 | | 980 867.00 | 980 867.00 |
CF Disponibilités | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 681.00 | 6 100.00 | 1 668 581.00 | 1 674 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 479.00 | 886 089.00 | 1 816 390.00 | 2 702 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | 15 222.00 | 9 036.00 | | 15 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197.00 | 6 186.00 | | -2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 40 038.00 | 42 235.00 | | 40 038.00 |
DP Provisions pour risques | 702 041.00 | 829 041.00 | | 702 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 041.00 | 829 041.00 | | 702 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | 121 811.00 | | 236 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 256.00 | 780 207.00 | | 661 256.00 |
EA Autres dettes | 163 360.00 | 163 765.00 | | 163 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 935.00 | 5 194.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 311.00 | 1 070 977.00 | | 1 074 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 390.00 | 1 942 253.00 | | 1 816 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 881 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 918 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 700 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 455 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 053 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -144 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 100.00 | |
GE Autres charges | | | -36 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 690 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 833.00 | 56 217.00 | | 85 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | 12 036.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 106.00 | 68 253.00 | | 238 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76 064.00 | -5 011.00 | | -76 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -33 836.00 | -25 038.00 | | -33 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 626.00 | -83 579.00 | | -2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -112 526.00 | -158 728.00 | | -112 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 579.00 | -90 476.00 | | 125 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 975.00 | -27.00 | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 714.00 | 10 550 859.00 | | 10 806 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 808 911.00 | -10 544 672.00 | | -10 808 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197.00 | 6 186.00 | | -2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 424.00 | 144 376.00 | 198 812.00 | 934 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 424.00 | 144 376.00 | 198 812.00 | 934 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 476.00 | | | 233 476.00 |