| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 13 716.00 | 1 072.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 807.00 | 147 499.00 | 15 309.00 | 162 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 023.00 | 652 892.00 | 382 131.00 | 1 035 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 322.00 | 814 106.00 | 421 215.00 | 1 235 322.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 920.00 | | 278 920.00 | 278 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 457.00 | 14 263.00 | 115 195.00 | 129 457.00 |
BZ Autres créances | 317 497.00 | | 317 497.00 | 317 497.00 |
CF Disponibilités | 398 370.00 | | 398 370.00 | 398 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 354.00 | 14 263.00 | 1 297 092.00 | 1 311 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 676.00 | 828 369.00 | 1 718 307.00 | 2 546 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | 14 580.00 | 13 025.00 | | 14 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | 1 555.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 22 227.00 | 41 593.00 | | 22 227.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 214 244.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 214 244.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 266.00 | 501 958.00 | | 420 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 300.00 | 1 366 268.00 | | 645 300.00 |
EA Autres dettes | 600 891.00 | 164 057.00 | | 600 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 623.00 | 2 346 671.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 080.00 | 4 378 954.00 | | 1 676 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 307.00 | 4 634 791.00 | | 1 718 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 080.00 | | | 1 676 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 977.00 | 15 592.00 | 51 569.00 | 35 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 266 081.00 | 445 555.00 | 9 711 636.00 | 9 266 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 059.00 | 461 146.00 | 9 763 205.00 | 9 302 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 482 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 921.00 | | | 572 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 165.00 | 71 206.00 | | 163 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 417.00 | 57 750.00 | | 80 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 244.00 | 702 041.00 | | 194 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 826.00 | 830 997.00 | | 437 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 003.00 | 3 820.00 | | 68 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357.00 | 22 885.00 | | 55 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | 214 244.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 881.00 | 240 949.00 | | 125 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 946.00 | 590 048.00 | | 311 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | 10 529.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 614.00 | 11 732 037.00 | | 11 262 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 980.00 | 11 730 482.00 | | 11 281 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | 1 555.00 | | -19 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 094.00 | | 479 228.00 | 756 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | 1 512.00 | 13 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 228.00 | | 477 602.00 | 720 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | 113.00 | 22 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 229.00 | 308 735.00 | 96 857.00 | 602 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 441.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 954.00 | 308 294.00 | 96 857.00 | 588 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 244.00 | | 194 244.00 | 214 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214 244.00 | 14 263.00 | 194 244.00 | 214 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 266.00 | 420 266.00 | | 420 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 982.00 | 410 982.00 | | 410 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 891.00 | 600 891.00 | | 600 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 868.00 | 650 868.00 | | 650 868.00 |
VW T.V.A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 080.00 | 1 676 080.00 | | 1 676 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
ST Autres comptes | 2 263 707.00 | | | 2 263 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
YT Sous‐traitance | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 954.00 | | | 1 659 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 890.00 | | | 252 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 060.00 | | | 2 649 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |