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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 220.00 | 568.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 529.00 | 152 479.00 | 20 050.00 | 172 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 249.00 | 774 029.00 | 472 220.00 | 1 246 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 269.00 | 940 728.00 | 515 541.00 | 1 456 269.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 473.00 | 62 500.00 | 1 039 973.00 | 1 102 473.00 |
BZ Autres créances | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CF Disponibilités | 691 442.00 | | 691 442.00 | 691 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 190.00 | 62 500.00 | 2 283 690.00 | 2 346 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 459.00 | 1 003 228.00 | 2 799 231.00 | 3 802 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | -4 786.00 | 14 580.00 | | -4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | -19 366.00 | | -2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 19 481.00 | 22 227.00 | | 19 481.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 410.00 | 420 266.00 | | 251 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 592.00 | 645 300.00 | | 752 592.00 |
EA Autres dettes | 1 627 053.00 | 600 891.00 | | 1 627 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 696.00 | 9 623.00 | | 128 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 751.00 | 1 676 080.00 | | 2 759 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 232.00 | 1 718 307.00 | | 2 799 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 741 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 819 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 428 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 164 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 986 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 927.00 | 163 165.00 | | 108 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 275.00 | 80 417.00 | | 205 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 202.00 | 437 826.00 | | 314 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 524.00 | 68 003.00 | | 17 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 139.00 | 55 357.00 | | 93 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 662.00 | 125 881.00 | | 110 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 539.00 | 311 946.00 | | 203 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 476.00 | | | -23 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 086.00 | 1 576.00 | | -28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 502.00 | 11 262 614.00 | | 12 146 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 248.00 | 11 281 980.00 | | 12 149 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | -19 366.00 | | -2 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 62 500.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 62 500.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 262.00 | 62 500.00 | 14 262.00 | 34 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 410.00 | 251 410.00 | | 251 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 592.00 | 752 592.00 | | 752 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 053.00 | 1 627 053.00 | | 1 627 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 473.00 | 1 102 473.00 | | 1 102 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 751.00 | 2 759 751.00 | | 2 759 751.00 |