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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 788.00 | 19 341.00 | 5 447.00 | 24 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 950.00 | 166 086.00 | 61 864.00 | 227 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 996.00 | 724 480.00 | 165 516.00 | 889 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 437.00 | 909 906.00 | 255 531.00 | 1 165 437.00 |
BT Marchandises | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 144.00 | 102 220.00 | 924.00 | 103 144.00 |
BZ Autres créances | 456 942.00 | | 456 942.00 | 456 942.00 |
CF Disponibilités | 1 773 166.00 | | 1 773 166.00 | 1 773 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 245.00 | 102 220.00 | 2 597 025.00 | 2 699 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 682.00 | 1 012 126.00 | 2 852 556.00 | 3 864 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | -7 532.00 | -4 786.00 | | -7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | -2 746.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 29 694.00 | 19 481.00 | | 29 694.00 |
DP Provisions pour risques | 626 722.00 | 20 000.00 | | 626 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 722.00 | 20 000.00 | | 626 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 273.00 | 251 410.00 | | 365 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 463.00 | 752 592.00 | | 676 463.00 |
EA Autres dettes | 1 091 649.00 | 1 627 053.00 | | 1 091 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 755.00 | 128 696.00 | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 140.00 | 2 759 751.00 | | 2 196 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 556.00 | 2 799 232.00 | | 2 852 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 140.00 | | | 2 196 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 317.00 | 14 484.00 | 45 801.00 | 31 317.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 033 730.00 | 1 295 934.00 | 11 329 664.00 | 10 033 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 047.00 | 1 310 418.00 | 11 375 465.00 | 10 065 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 740 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 720.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 358.00 | | | 600 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 108 927.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 385.00 | 205 275.00 | | 295 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 485.00 | 314 202.00 | | 299 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | 17 524.00 | | 10 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 118.00 | 93 139.00 | | 79 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 157.00 | 110 662.00 | | 736 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 672.00 | 203 539.00 | | -436 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 424.00 | 23 476.00 | | 21 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 747.00 | 28 086.00 | | 24 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 562.00 | 12 146 502.00 | | 12 298 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 349.00 | 12 149 248.00 | | 12 288 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | -2 746.00 | | 10 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 269.00 | | 256 722.00 | 1 456 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 554.00 | 1 165 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 554.00 | 1 117 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | 10 000.00 | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 778.00 | | 246 722.00 | 1 418 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 728.00 | 397 689.00 | 428 511.00 | 940 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 5 121.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 508.00 | 392 568.00 | 428 511.00 | 926 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 606 722.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 500.00 | 39 720.00 | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 500.00 | 39 720.00 | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 646 442.00 | | 82 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 273.00 | 365 273.00 | | 365 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 945.00 | 396 945.00 | | 396 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 649.00 | 1 091 649.00 | | 1 091 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 144.00 | 4 772.00 | 98 372.00 | 103 144.00 |
VB T. V. A. | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 017.00 | 666 645.00 | 98 372.00 | 765 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 140.00 | 2 196 140.00 | | 2 196 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |