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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 807.00 | 138 484.00 | 24 324.00 | 162 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 421.00 | 450 470.00 | 106 951.00 | 557 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 093.00 | 602 229.00 | 153 865.00 | 756 093.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 279.00 | | 400 279.00 | 400 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 135 777.00 | | 3 135 777.00 | 3 135 777.00 |
CF Disponibilités | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 396.00 | | 531 396.00 | 531 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 927.00 | | 4 480 927.00 | 4 480 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 021.00 | 602 229.00 | 4 634 792.00 | 5 237 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | 13 025.00 | 15 222.00 | | 13 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | -2 197.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 41 593.00 | 40 038.00 | | 41 593.00 |
DP Provisions pour risques | 214 244.00 | 702 041.00 | | 214 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 244.00 | 702 041.00 | | 214 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 958.00 | 236 760.00 | | 501 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 268.00 | 661 256.00 | | 1 366 268.00 |
EA Autres dettes | 164 057.00 | 163 360.00 | | 164 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346 671.00 | 12 935.00 | | 2 346 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 954.00 | 1 074 311.00 | | 4 378 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 791.00 | 1 816 390.00 | | 4 634 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 141 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 253 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 206.00 | 25 272.00 | | 71 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | 85 833.00 | | 57 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 041.00 | 127 000.00 | | 702 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 997.00 | 238 106.00 | | 830 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 76 064.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 885.00 | 33 836.00 | | 22 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 244.00 | 2 626.00 | | 214 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 949.00 | 112 526.00 | | 240 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 048.00 | 125 579.00 | | 590 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 782.00 | 1 958.00 | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 3 975.00 | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 037.00 | 10 806 714.00 | | 11 732 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 482.00 | 10 808 911.00 | | 11 730 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | -2 197.00 | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 041.00 | 214 244.00 | 702 041.00 | 702 041.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 141.00 | 214 244.00 | 708 141.00 | 708 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 958.00 | 501 958.00 | | 501 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 057.00 | 164 057.00 | | 164 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346 671.00 | 2 346 671.00 | | 2 346 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 039.00 | | | 2 842 039.00 |
VP Divers | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 268.00 | 1 366 268.00 | | 1 366 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 396.00 | | | 531 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 327.00 | 4 480 327.00 | | 4 480 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 954.00 | 4 378 954.00 | | 4 378 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |