| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575.00 | 1 805 784.00 | 265 791.00 | 2 071 575.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419.00 | 9 587 509.00 | 1 271 909.00 | 10 859 419.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
AP Constructions | 11 208 050.00 | 6 929 463.00 | 4 278 587.00 | 11 208 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501.00 | 24 366 013.00 | 802 488.00 | 25 168 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722 407.00 | 4 929 906.00 | 1 792 500.00 | 6 722 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 989.00 | | 525 989.00 | 525 989.00 |
AX Avances et acomptes | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 698 127.00 | 47 618 677.00 | 9 079 449.00 | 56 698 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112 995.00 | 816 150.00 | 4 296 845.00 | 5 112 995.00 |
BP En cours de production de services | 773 507.00 | 66 152.00 | 707 355.00 | 773 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 435.00 | 73 225.00 | 285 210.00 | 358 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814.00 | | 333 814.00 | 333 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832 096.00 | | 5 832 096.00 | 5 832 096.00 |
BZ Autres créances | 30 768 017.00 | | 30 768 017.00 | 30 768 017.00 |
CF Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 361 174.00 | 955 527.00 | 42 405 647.00 | 43 361 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301.00 | 48 574 204.00 | 51 485 096.00 | 100 059 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 018 905.00 | | 2 173 851.00 |
DH Report à nouveau | 56 469.00 | 52 135.00 | | 56 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944.00 | 3 046 779.00 | | -219 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 010 376.00 | 27 117 820.00 | | 24 010 376.00 |
DP Provisions pour risques | 397 908.00 | 275 380.00 | | 397 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 395 019.00 | 3 626 642.00 | | 4 395 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 792 927.00 | 3 902 022.00 | | 4 792 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 1 549.00 | | 12 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972.00 | 4 793 963.00 | | 5 055 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816.00 | 6 307 468.00 | | 8 654 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008 098.00 | 9 048 967.00 | | 8 008 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415.00 | 225 668.00 | | 919 415.00 |
EA Autres dettes | 31 205.00 | 520 096.00 | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 681 792.00 | 20 897 715.00 | | 22 681 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096.00 | 51 917 559.00 | | 51 485 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497.00 | 17 029 436.00 | | 21 528 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283.00 | 1 549.00 | | 12 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 207 593.00 | 6 328.00 | 26 213 921.00 | 26 207 593.00 |
FG Production vendue services | 15 485 131.00 | 12 841 523.00 | 28 326 654.00 | 15 485 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 692 724.00 | 12 847 851.00 | 54 540 576.00 | 41 692 724.00 |
FM Production stockée | | | 72 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 812 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 431 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 546 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 472 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864 377.00 | |
GE Autres charges | | | 225 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 689 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856 119.00 | 2 515 576.00 | | 1 856 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 349.00 | 234 485.00 | | 225 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504.00 | | | 187 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504.00 | 12 950.00 | | 187 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 21 265.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032.00 | 57 000.00 | | 428 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722.00 | 78 265.00 | | 625 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 218.00 | -65 315.00 | | -438 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417.00 | 1 647 459.00 | | 1 735 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | 1 013 764.00 | | 82 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565.00 | 61 551 082.00 | | 57 260 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510.00 | 58 504 303.00 | | 57 480 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 944.00 | 3 046 779.00 | | -219 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 443 918.00 | | 11 756 859.00 | 55 443 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502 650.00 | 56 698 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502 650.00 | 43 743 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 586 067.00 | | 354 074.00 | 12 586 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 843 285.00 | | 11 402 784.00 | 42 843 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098.00 | 2 409 150.00 | 3 919 571.00 | 49 129 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524.00 | 1 192 769.00 | | 10 200 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574.00 | 1 216 380.00 | 3 919 571.00 | 38 928 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022.00 | 1 292 409.00 | 401 504.00 | 3 902 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 469.00 | 195 298.00 | 129 240.00 | 889 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 469.00 | 195 298.00 | 129 240.00 | 889 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791 491.00 | 1 487 707.00 | 530 744.00 | 4 791 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059 675.00 | 343 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 032.00 | 187 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972.00 | 1 153 295.00 | 3 902 677.00 | 5 055 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816.00 | 8 654 816.00 | | 8 654 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982 267.00 | 5 982 267.00 | | 5 982 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750.00 | 1 416 750.00 | | 1 416 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415.00 | 919 415.00 | | 919 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 832 096.00 | | | 5 832 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 546 472.00 | | | 546 472.00 |
VC Groupe et associés | 29 983 963.00 | | | 29 983 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138.00 | 513 138.00 | | 513 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285.00 | 36 771 285.00 | | 36 771 285.00 |
VW T.V.A. | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792.00 | 18 779 115.00 | 3 902 677.00 | 22 681 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746 772.00 | 726 951.00 | | 746 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 263.00 | 244 538.00 | | 174 263.00 |
ST Autres comptes | 7 455 502.00 | 7 005 695.00 | | 7 455 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 991 126.00 | 1 185 765.00 | | 2 991 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 375.00 | | 365.00 |
YT Sous‐traitance | 4 759 665.00 | 5 363 530.00 | | 4 759 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 693.00 | 902 553.00 | | 165 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 638 264.00 | 625 243.00 | | 638 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385 036.00 | 1 352 194.00 | | 1 385 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 208 710.00 | 6 895 929.00 | | 6 208 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 113 122.00 | 4 991 835.00 | | 4 113 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 546 251.00 | 14 702 084.00 | | 15 546 251.00 |