| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235 224.00 | 2 124 876.00 | 110 348.00 | 2 235 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 720 004.00 | 16 922 073.00 | 6 797 930.00 | 23 720 004.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
AP Constructions | 12 199 860.00 | 8 540 452.00 | 3 659 408.00 | 12 199 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 780 541.00 | 25 224 426.00 | 556 114.00 | 25 780 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470 977.00 | 6 158 278.00 | 1 312 699.00 | 7 470 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 806 622.00 | | 2 806 622.00 | 2 806 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 337 791.00 | 58 970 108.00 | 15 367 683.00 | 74 337 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 556 897.00 | 1 056 721.00 | 4 500 176.00 | 5 556 897.00 |
BP En cours de production de services | 643 655.00 | 93 349.00 | 550 306.00 | 643 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 342.00 | 73 936.00 | 312 406.00 | 386 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 058.00 | | 4 531 058.00 | 4 531 058.00 |
BZ Autres créances | 23 777 161.00 | | 23 777 161.00 | 23 777 161.00 |
CF Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109 676.00 | | 5 109 676.00 | 5 109 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 094 764.00 | 1 224 006.00 | 38 870 758.00 | 40 094 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 432 555.00 | 60 194 114.00 | 54 238 441.00 | 114 432 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 173 851.00 | | 2 173 851.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 400.00 | -2 063 288.00 | | -2 235 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 547.00 | -172 112.00 | | -855 547.00 |
DL TOTAL (I) | 21 082 903.00 | 21 938 450.00 | | 21 082 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 681.00 | 1 285 007.00 | | 1 220 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 534 962.00 | 4 038 125.00 | | 4 534 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 755 644.00 | 5 323 133.00 | | 5 755 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 3 998.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 787.00 | 5 400 340.00 | | 5 372 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949 197.00 | 17 554 568.00 | | 14 949 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005 925.00 | 12 338 993.00 | | 7 005 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 886.00 | 280 959.00 | | 20 886.00 |
EA Autres dettes | 49 001.00 | 5 148 600.00 | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 399 893.00 | 40 727 461.00 | | 27 399 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 238 441.00 | 67 989 045.00 | | 54 238 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 941.00 | 36 421 753.00 | | 23 033 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | 3 998.00 | | 2 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 778 576.00 | 328.00 | 24 778 905.00 | 24 778 576.00 |
FG Production vendue services | 7 405 862.00 | 15 257 762.00 | 22 663 624.00 | 7 405 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 184 438.00 | 15 258 090.00 | 47 442 529.00 | 32 184 438.00 |
FM Production stockée | | | -240 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 969 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 172 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 755 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 830 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 707 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 837.00 | |
GE Autres charges | | | 411 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 824 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 850 644.00 | 23 426 718.00 | | 26 850 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 026.00 | 217 478.00 | | 411 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 21 693 744.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 833.00 | 54 778.00 | | 642 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 633.00 | 21 748 522.00 | | 643 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 172.00 | 33 811.00 | | 674 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 711 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 507.00 | 579 654.00 | | 589 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 679.00 | 22 324 950.00 | | 1 263 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 045.00 | -576 427.00 | | -620 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 246 743.00 | 1 224 259.00 | | 1 246 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 841 059.00 | 95 238 904.00 | | 74 841 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 696 606.00 | 95 411 017.00 | | 75 696 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 547.00 | -172 112.00 | | -855 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 722 993.00 | | 5 377 586.00 | 70 722 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 818.00 | 156 969.00 | 74 337 789.00 | 1 605 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 964 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 818.00 | 156 969.00 | 48 358 848.00 | 1 605 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 194 973.00 | | 769 403.00 | 25 194 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 513 454.00 | | 4 608 182.00 | 45 513 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 311 981.00 | 4 813 779.00 | 155 652.00 | 54 311 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623 398.00 | 3 423 552.00 | | 15 623 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688 582.00 | 1 390 227.00 | 155 652.00 | 38 688 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 323 133.00 | 1 117 344.00 | 684 833.00 | 5 323 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 720.00 | 196 123.00 | 76 837.00 | 1 104 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 720.00 | 196 123.00 | 76 837.00 | 1 104 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427 853.00 | 1 313 467.00 | 761 670.00 | 6 427 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 960.00 | 118 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 507.00 | 642 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 372 787.00 | 1 006 835.00 | 4 365 951.00 | 5 372 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949 197.00 | 14 949 197.00 | | 14 949 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481 799.00 | 5 481 799.00 | | 5 481 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 807.00 | 1 127 807.00 | | 1 127 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 058.00 | 4 531 058.00 | | 4 531 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 923 006.00 | 923 006.00 | | 923 006.00 |
VC Groupe et associés | 22 680 970.00 | 22 680 970.00 | | 22 680 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 165.00 | 387 165.00 | | 387 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109 676.00 | 5 109 676.00 | | 5 109 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 432 461.00 | 33 432 461.00 | | 33 432 461.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 399 893.00 | 23 033 941.00 | 4 365 951.00 | 27 399 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 562.00 | 891 813.00 | | 1 260 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 245.00 | 324 268.00 | | 437 245.00 |
ST Autres comptes | 11 841 865.00 | 9 896 981.00 | | 11 841 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 401 786.00 | 3 514 241.00 | | 3 401 786.00 |
YT Sous‐traitance | 15 580 076.00 | 16 803 475.00 | | 15 580 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 569 265.00 | 694 009.00 | | 1 569 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 646 556.00 | 528 624.00 | | 646 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907 118.00 | 1 420 437.00 | | 1 907 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 037 496.00 | 11 525 977.00 | | 7 037 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815 805.00 | 6 186 909.00 | | 6 815 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 830 238.00 | 31 232 976.00 | | 32 830 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |