| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235 224.00 | 2 061 027.00 | 174 197.00 | 2 235 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 950 601.00 | 13 562 371.00 | 9 388 230.00 | 22 950 601.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
AP Constructions | 11 969 034.00 | 7 916 300.00 | 4 052 734.00 | 11 969 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688 869.00 | 25 013 062.00 | 675 807.00 | 25 688 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112 712.00 | 5 759 220.00 | 1 353 491.00 | 7 112 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 674.00 | | 640 674.00 | 640 674.00 |
AX Avances et acomptes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 722 993.00 | 54 311 981.00 | 16 411 012.00 | 70 722 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078 179.00 | 952 176.00 | 4 126 003.00 | 5 078 179.00 |
BP En cours de production de services | 597 125.00 | 79 953.00 | 517 172.00 | 597 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 848.00 | 72 591.00 | 306 257.00 | 378 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 099.00 | | 4 774 099.00 | 4 774 099.00 |
BZ Autres créances | 37 063 680.00 | | 37 063 680.00 | 37 063 680.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745 803.00 | | 4 745 803.00 | 4 745 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 682 753.00 | 1 104 720.00 | 51 578 033.00 | 52 682 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 405 747.00 | 55 416 701.00 | 67 989 045.00 | 123 405 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 173 851.00 | | 2 173 851.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 288.00 | -163 474.00 | | -2 063 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 112.00 | -1 899 813.00 | | -172 112.00 |
DL TOTAL (I) | 21 938 450.00 | 22 110 563.00 | | 21 938 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 007.00 | 747 131.00 | | 1 285 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 038 125.00 | 4 380 665.00 | | 4 038 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 323 133.00 | 5 127 797.00 | | 5 323 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | 1 574.00 | | 3 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 340.00 | 5 159 809.00 | | 5 400 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554 568.00 | 14 996 164.00 | | 17 554 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338 993.00 | 7 428 592.00 | | 12 338 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 959.00 | 359 178.00 | | 280 959.00 |
EA Autres dettes | 5 148 600.00 | 157 329.00 | | 5 148 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 727 461.00 | 28 102 648.00 | | 40 727 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 989 045.00 | 55 341 009.00 | | 67 989 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 421 753.00 | 23 956 130.00 | | 36 421 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 998.00 | 1 574.00 | | 3 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 877 256.00 | 2 554.00 | 24 879 810.00 | 24 877 256.00 |
FG Production vendue services | 15 504 601.00 | 9 211 098.00 | 24 715 699.00 | 15 504 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 381 857.00 | 9 213 652.00 | 49 595 510.00 | 40 381 857.00 |
FM Production stockée | | | -174 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 966 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 387 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 672 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 232 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 425 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 416.00 | |
GE Autres charges | | | 217 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 371 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 426 718.00 | 3 447 375.00 | | 23 426 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 478.00 | 188 821.00 | | 217 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 693 744.00 | 1 000.00 | | 21 693 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 778.00 | 221 102.00 | | 54 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748 522.00 | 222 102.00 | | 21 748 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 811.00 | 590 179.00 | | 33 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 711 484.00 | -335.00 | | 21 711 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 654.00 | 644 052.00 | | 579 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 324 950.00 | 1 233 896.00 | | 22 324 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 427.00 | -1 011 794.00 | | -576 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224 259.00 | 1 599 112.00 | | 1 224 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 238 904.00 | 57 642 478.00 | | 95 238 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 411 017.00 | 59 542 291.00 | | 95 411 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 112.00 | -1 899 813.00 | | -172 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 411 647.00 | | 68 647 087.00 | 58 411 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 335 741.00 | 70 722 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 693 744.00 | 25 194 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 640 396.00 | 45 513 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547 397.00 | | 33 341 320.00 | 13 547 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849 683.00 | | 35 304 167.00 | 44 849 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | 1 600.00 | 14 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 830 603.00 | 4 874 284.00 | 392 906.00 | 49 830 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151 688.00 | 3 471 710.00 | | 12 151 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678 914.00 | 1 402 574.00 | 392 906.00 | 37 678 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 127 797.00 | 681 070.00 | 485 734.00 | 5 127 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044 123.00 | 169 726.00 | 109 129.00 | 1 044 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 123.00 | 169 726.00 | 109 129.00 | 1 044 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171 920.00 | 850 796.00 | 594 863.00 | 6 171 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 142.00 | 540 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 654.00 | 54 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 340.00 | 1 094 632.00 | 4 305 708.00 | 5 400 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554 568.00 | 17 554 568.00 | | 17 554 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637 470.00 | 5 637 470.00 | | 5 637 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 934.00 | 1 252 934.00 | | 1 252 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 959.00 | 280 959.00 | | 280 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 099.00 | 4 774 099.00 | | 4 774 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 561 335.00 | 561 335.00 | | 561 335.00 |
VC Groupe et associés | 36 376 411.00 | 36 376 411.00 | | 36 376 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 091 990.00 | 5 091 990.00 | | 5 091 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 948.00 | 601 948.00 | | 601 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745 803.00 | 4 745 803.00 | | 4 745 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 598 148.00 | 46 598 148.00 | | 46 598 148.00 |
VW T.V.A. | 4 846 639.00 | 4 846 639.00 | | 4 846 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 727 461.00 | 36 421 753.00 | 4 305 708.00 | 40 727 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |