| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 093.00 | 2 109 838.00 | 100 254.00 | 2 210 093.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 335 184.00 | 20 083 248.00 | 8 251 936.00 | 28 335 184.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
AP Constructions | 12 271 454.00 | 9 158 051.00 | 3 113 402.00 | 12 271 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 030 180.00 | 25 436 453.00 | 593 727.00 | 26 030 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039 919.00 | 6 623 142.00 | 1 416 777.00 | 8 039 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 234.00 | | 824 234.00 | 824 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 835 625.00 | 63 410 734.00 | 14 424 891.00 | 77 835 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052 894.00 | 1 115 387.00 | 3 937 507.00 | 5 052 894.00 |
BP En cours de production de services | 662 046.00 | 116 349.00 | 545 697.00 | 662 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 263.00 | 88 739.00 | 205 524.00 | 294 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 640.00 | | 4 758 640.00 | 4 758 640.00 |
BZ Autres créances | 23 524 926.00 | | 23 524 926.00 | 23 524 926.00 |
CF Disponibilités | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222 693.00 | | 6 222 693.00 | 6 222 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 551 381.00 | 1 320 475.00 | 39 230 906.00 | 40 551 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 387 007.00 | 64 731 209.00 | 53 655 797.00 | 118 387 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 173 851.00 | | 2 173 851.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 947.00 | -2 235 400.00 | | -3 090 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702 294.00 | -855 547.00 | | -2 702 294.00 |
DL TOTAL (I) | 18 380 608.00 | 21 082 903.00 | | 18 380 608.00 |
DP Provisions pour risques | 644 176.00 | 1 220 681.00 | | 644 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 718 472.00 | 4 534 962.00 | | 4 718 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362 649.00 | 5 755 644.00 | | 5 362 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 2 095.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401 602.00 | 5 372 787.00 | | 5 401 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 781 680.00 | 14 949 197.00 | | 17 781 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 707.00 | 7 005 925.00 | | 6 111 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657.00 | 20 886.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 616 056.00 | 49 001.00 | | 616 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 912 538.00 | 27 399 893.00 | | 29 912 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 655 797.00 | 54 238 441.00 | | 53 655 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 746 699.00 | 23 033 941.00 | | 25 746 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 2 095.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 694 105.00 | | 19 694 105.00 | 19 694 105.00 |
FG Production vendue services | 5 679 821.00 | 11 007 624.00 | 16 687 446.00 | 5 679 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 927.00 | 11 007 624.00 | 36 381 552.00 | 25 373 927.00 |
FM Production stockée | | | -276 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 375 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 481 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 959 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 385 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 810.00 | |
GE Autres charges | | | 429 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 460 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 850 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 411 026.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 800.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 990.00 | 642 833.00 | | 1 240 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 890.00 | 643 633.00 | | 1 242 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 272.00 | 674 172.00 | | 1 347 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 138.00 | 589 507.00 | | 750 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 413.00 | 1 263 679.00 | | 2 240 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 523.00 | -620 045.00 | | -997 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 570.00 | 1 246 743.00 | | 469 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 843 022.00 | 74 841 059.00 | | 71 843 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 545 317.00 | 75 696 606.00 | | 74 545 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 702 294.00 | -855 547.00 | | -2 702 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 337 791.00 | | 10 377 092.00 | 74 337 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879 257.00 | 77 835 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 260.00 | 30 554 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374 997.00 | 47 266 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 964 376.00 | | 5 094 309.00 | 25 964 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 358 848.00 | | 5 282 783.00 | 48 358 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 970 108.00 | 4 997 141.00 | 556 514.00 | 58 970 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046 950.00 | 3 507 393.00 | 361 257.00 | 19 046 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923 157.00 | 1 489 747.00 | 195 256.00 | 39 923 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 755 644.00 | 1 006 948.00 | 1 399 942.00 | 5 755 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 224 006.00 | 395 342.00 | 298 873.00 | 1 224 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 006.00 | 395 342.00 | 298 873.00 | 1 224 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979 650.00 | 1 402 290.00 | 1 698 815.00 | 6 979 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 152.00 | 384 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 138.00 | 1 314 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 401 602.00 | 1 235 763.00 | 4 165 838.00 | 5 401 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 781 680.00 | 17 781 680.00 | | 17 781 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627 343.00 | 4 627 343.00 | | 4 627 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 373.00 | 1 023 373.00 | | 1 023 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 640.00 | 4 758 640.00 | | 4 758 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 468 509.00 | 468 509.00 | | 468 509.00 |
VC Groupe et associés | 22 028 265.00 | 22 028 265.00 | | 22 028 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 567 194.00 | 567 194.00 | | 567 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 911.00 | 339 911.00 | | 339 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 069.00 | 1 019 069.00 | | 1 019 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222 693.00 | 6 222 693.00 | | 6 222 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 520 826.00 | 34 520 826.00 | | 34 520 826.00 |
VW T.V.A. | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 912 538.00 | 25 746 699.00 | 4 165 838.00 | 29 912 538.00 |