| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 093.00 | 2 164 135.00 | 45 957.00 | 2 210 093.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 896 310.00 | 24 242 908.00 | 4 653 401.00 | 28 896 310.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
AP Constructions | 12 335 682.00 | 9 777 594.00 | 2 558 087.00 | 12 335 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238 510.00 | 25 743 617.00 | 494 893.00 | 26 238 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686 391.00 | 7 217 058.00 | 1 469 332.00 | 8 686 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200 279.00 | | 3 200 279.00 | 3 200 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 691 826.00 | 69 145 315.00 | 12 546 510.00 | 81 691 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644 216.00 | 1 280 198.00 | 6 364 018.00 | 7 644 216.00 |
BP En cours de production de services | 783 002.00 | 140 723.00 | 642 279.00 | 783 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 712.00 | 89 453.00 | 303 259.00 | 392 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 719.00 | | 432 719.00 | 432 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 927.00 | | 5 366 927.00 | 5 366 927.00 |
BZ Autres créances | 28 833 079.00 | | 28 833 079.00 | 28 833 079.00 |
CF Disponibilités | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486 040.00 | | 6 486 040.00 | 6 486 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 014 204.00 | 1 510 374.00 | 48 503 830.00 | 50 014 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 706 031.00 | 70 655 689.00 | 61 050 341.00 | 131 706 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 173 851.00 | | 2 173 851.00 |
DG Autres réserves | 380 437.00 | | | 380 437.00 |
DH Report à nouveau | -5 793 242.00 | -3 090 947.00 | | -5 793 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 229.00 | -2 702 294.00 | | -114 229.00 |
DL TOTAL (I) | 18 646 816.00 | 18 380 608.00 | | 18 646 816.00 |
DP Provisions pour risques | 747 960.00 | 644 176.00 | | 747 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 837 091.00 | 4 718 472.00 | | 3 837 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 585 052.00 | 5 362 649.00 | | 4 585 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 833.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526 479.00 | 5 401 602.00 | | 4 526 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433 968.00 | 17 781 680.00 | | 26 433 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711 809.00 | 6 111 707.00 | | 6 711 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 657.00 | | |
EA Autres dettes | 145 841.00 | 616 056.00 | | 145 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 818 472.00 | 29 912 538.00 | | 37 818 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 050 341.00 | 53 655 797.00 | | 61 050 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 627 647.00 | 25 746 699.00 | | 34 627 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 833.00 | | 374.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -380 437.00 | | | -380 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 075 136.00 | 655 396.00 | 22 730 533.00 | 22 075 136.00 |
FG Production vendue services | 5 303 790.00 | 11 865 753.00 | 17 169 544.00 | 5 303 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 378 927.00 | 12 521 150.00 | 39 900 077.00 | 27 378 927.00 |
FM Production stockée | | | 770 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 625 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 344 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 755 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 062 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 675 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 640.00 | |
GE Autres charges | | | 385 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 263 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 944 256.00 | 33 917 434.00 | | 42 944 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337 280.00 | 429 334.00 | | 337 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 900.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 096.00 | 1 240 990.00 | | 247 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 296.00 | 1 242 890.00 | | 250 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 498.00 | 1 347 272.00 | | 372 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 880.00 | 750 138.00 | | 350 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 378.00 | 2 240 413.00 | | 723 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 082.00 | -997 523.00 | | -473 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 406 268.00 | 469 570.00 | | 1 406 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 692 542.00 | 71 843 022.00 | | 84 692 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 806 772.00 | 74 545 317.00 | | 84 806 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 229.00 | -2 702 294.00 | | -114 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 835 625.00 | | 5 452 966.00 | 77 835 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 766.00 | 81 691 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 115 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596 766.00 | 50 561 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 554 424.00 | | 561 126.00 | 30 554 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 266 635.00 | | 4 891 840.00 | 47 266 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410 734.00 | 5 792 885.00 | 58 304.00 | 63 410 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 193 087.00 | 4 213 957.00 | | 22 193 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217 647.00 | 1 578 928.00 | 58 304.00 | 41 217 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362 649.00 | 512 521.00 | 1 290 117.00 | 5 362 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 320 475.00 | 208 287.00 | 18 388.00 | 1 320 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 475.00 | 208 287.00 | 18 388.00 | 1 320 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683 124.00 | 720 808.00 | 1 308 505.00 | 6 683 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 927.00 | 1 061 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 880.00 | 247 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526 479.00 | 1 335 654.00 | 3 190 824.00 | 4 526 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 433 968.00 | 26 433 968.00 | | 26 433 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229 716.00 | 5 229 716.00 | | 5 229 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 455.00 | 1 049 455.00 | | 1 049 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 366 927.00 | 5 366 927.00 | | 5 366 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 530 658.00 | 530 658.00 | | 530 658.00 |
VC Groupe et associés | 27 110 814.00 | 27 110 814.00 | | 27 110 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 720.00 | | | 561 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 843.00 | | | 1 436 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 755.00 | 1 179 755.00 | | 1 179 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486 040.00 | 6 486 040.00 | | 6 486 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 700 612.00 | 40 700 612.00 | | 40 700 612.00 |
VW T.V.A. | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 818 472.00 | 34 627 647.00 | 3 190 824.00 | 37 818 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945 308.00 | 1 350 414.00 | | 945 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 079.00 | 578 495.00 | | 279 079.00 |
ST Autres comptes | 13 831 684.00 | 12 457 240.00 | | 13 831 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 649 364.00 | 3 509 294.00 | | 3 649 364.00 |
YT Sous‐traitance | 24 079 435.00 | 16 408 176.00 | | 24 079 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223 110.00 | 1 006 226.00 | | 1 223 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 556.00 | 638 805.00 | | 331 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276 864.00 | | | 1 276 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 018 951.00 | 6 164 929.00 | | 7 018 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 612 844.00 | 6 993 882.00 | | 8 612 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 062 674.00 | 33 959 434.00 | | 43 062 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |