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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
AH Fonds commercial | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 1 428 586.00 | 854 722.00 | 573 865.00 | 1 428 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 982.00 | 166 876.00 | 37 106.00 | 203 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 638.00 | 30 838.00 | 16 800.00 | 47 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 885.00 | 1 122 332.00 | 651 553.00 | 1 773 885.00 |
BT Marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CF Disponibilités | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 857.00 | 1 122 332.00 | 809 525.00 | 1 931 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 755.00 | | | -66 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DK Provisions réglementées | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
DL TOTAL (I) | 418 369.00 | | | 418 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 156.00 | | | 391 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 525.00 | | | 809 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 758.00 | | 24 445.00 | 1 961 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 318.00 | 1 773 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 318.00 | 1 680 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 080.00 | | 24 445.00 | 1 868 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 870.00 | 89 780.00 | 212 318.00 | 1 244 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 973.00 | 89 780.00 | 212 318.00 | 1 174 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 546.00 | 11 108.00 | 2 762.00 | 210 546.00 |
6T Sur comptes clients | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 385.00 | 11 108.00 | 3 601.00 | 211 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 108.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 370.00 | 58 916.00 | 99 083.00 | 182 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 294.00 | 72 278.00 | 16.00 | 72 294.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 156.00 | 267 702.00 | 99 083.00 | 391 156.00 |