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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 1 565 390.00 | 1 070 144.00 | 495 245.00 | 1 565 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 703.00 | 193 525.00 | 3 178.00 | 196 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 43 475.00 | 7 813.00 | 51 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 008.00 | 1 375 095.00 | 544 913.00 | 1 920 008.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 093.00 | 1 375 095.00 | 691 999.00 | 2 067 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DK Provisions réglementées | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
DL TOTAL (I) | 374 771.00 | | | 374 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 228.00 | | | 317 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 999.00 | | | 691 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 097.00 | | | 205 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
FG Production vendue services | 497 440.00 | | 497 440.00 | 497 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 246.00 | | 608 246.00 | 608 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 574.00 | | | 794 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 063.00 | | | 715 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 337.00 | | 39 539.00 | 1 976 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 868.00 | 1 920 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 868.00 | 1 813 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 717.00 | | 39 533.00 | 1 869 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 6.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 083.00 | 88 011.00 | 52 999.00 | 1 340 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 133.00 | 88 011.00 | 52 999.00 | 1 272 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 693.00 | 1 639.00 | 46 846.00 | 208 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 693.00 | 1 639.00 | 46 846.00 | 208 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | 46 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 517.00 | 14 387.00 | 29 156.00 | 126 517.00 |
VI Groupe et associés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VP Divers | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 129 261.00 | 166.00 | 129 427.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 228.00 | 205 097.00 | 29 156.00 | 317 228.00 |