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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 1 617 520.00 | 1 039 968.00 | 577 552.00 | 1 617 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 572.00 | 192 635.00 | 9 937.00 | 202 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 625.00 | 39 530.00 | 10 095.00 | 49 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 337.00 | 1 340 083.00 | 636 254.00 | 1 976 337.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BZ Autres créances | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CF Disponibilités | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 655.00 | | 180 655.00 | 180 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 992.00 | 1 340 083.00 | 816 909.00 | 2 156 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DK Provisions réglementées | 208 693.00 | | | 208 693.00 |
DL TOTAL (I) | 443 672.00 | | | 443 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 909.00 | | | 816 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 526.00 | | 242 526.00 | 242 526.00 |
FG Production vendue services | 877 484.00 | | 877 484.00 | 877 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 011.00 | | 1 120 011.00 | 1 120 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 472.00 | | | 1 156 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 586.00 | | | 1 046 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 803.00 | | 171 472.00 | 1 813 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 1 976 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 1 869 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 063.00 | | 156 591.00 | 1 722 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 14 881.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 665.00 | 79 613.00 | 4 195.00 | 1 264 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 665.00 | 79 613.00 | 4 195.00 | 1 264 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 638.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 211 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 638.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 211 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 973.00 | 58 993.00 | 98 980.00 | 157 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 547.00 | 121 381.00 | 166.00 | 121 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 237.00 | 274 257.00 | 98 980.00 | 373 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |