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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 1 567 053.00 | 1 148 138.00 | 418 914.00 | 1 567 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 542.00 | 194 708.00 | 3 834.00 | 198 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 45 697.00 | 5 592.00 | 51 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 229.00 | 1 456 493.00 | 451 737.00 | 1 908 229.00 |
BT Marchandises | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 538.00 | 1 456 493.00 | 652 045.00 | 2 108 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DK Provisions réglementées | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
DL TOTAL (I) | 402 037.00 | | | 402 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 045.00 | | | 652 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
FG Production vendue services | 680 367.00 | | 680 367.00 | 680 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 300.00 | | 807 300.00 | 807 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 904.00 | | | 902 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 306.00 | | | 787 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 008.00 | | 4 350.00 | 1 920 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 490.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 1 908 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 1 816 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 381.00 | | 4 141.00 | 1 813 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | 210.00 | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 095.00 | 82 037.00 | 639.00 | 1 375 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 145.00 | 82 037.00 | 639.00 | 1 307 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 487.00 | 98.00 | 5 713.00 | 163 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 487.00 | 98.00 | 5 713.00 | 163 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | 5 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 132.00 | 54 812.00 | 17 319.00 | 72 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 445.00 | 67 279.00 | 166.00 | 67 445.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 008.00 | 232 689.00 | 17 319.00 | 250 008.00 |