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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 1 464 899.00 | 976 429.00 | 488 470.00 | 1 464 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 750.00 | 184 328.00 | 22 422.00 | 206 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 414.00 | 35 958.00 | 14 456.00 | 50 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 803.00 | 1 264 665.00 | 549 138.00 | 1 813 803.00 |
BT Marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CF Disponibilités | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 953.00 | 1 264 665.00 | 777 288.00 | 2 041 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DK Provisions réglementées | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
DL TOTAL (I) | 470 558.00 | | | 470 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 288.00 | | | 777 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
FG Production vendue services | 869 376.00 | | 869 376.00 | 869 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 250.00 | | 1 150 250.00 | 1 150 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 742.00 | | | 1 187 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 767.00 | | | 1 057 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 205.00 | | 26 278.00 | 1 789 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | | 1 813 803.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | 1 722 063.00 | 1 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 473.00 | | 26 270.00 | 1 697 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 8.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 066.00 | 75 598.00 | | 1 189 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 116.00 | 75 598.00 | | 1 121 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 583.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 214 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 583.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 214 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 768.00 | 5 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 348.00 | 14 200.00 | 53 148.00 | 67 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 449.00 | 110 433.00 | 16.00 | 110 449.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 730.00 | 253 582.00 | 53 148.00 | 306 730.00 |