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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 703.00 | 26 128.00 | 105 574.00 | 131 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 840.00 | 26 568.00 | 659 272.00 | 685 840.00 |
BN En cours de production de biens | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
BZ Autres créances | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 929 930.00 | | 1 929 930.00 | 1 929 930.00 |
CF Disponibilités | 1 162 552.00 | | 1 162 552.00 | 1 162 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 387.00 | | 3 704 387.00 | 3 704 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 228.00 | 26 568.00 | 4 363 660.00 | 4 390 228.00 |
CU Autres participations | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DG Autres réserves | 2 762 365.00 | | | 2 762 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 085.00 | | | 3 725 085.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | | | 389 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 574.00 | | | 603 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 660.00 | | | 4 363 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 574.00 | | | 603 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 134.00 | | 453 134.00 | 453 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 134.00 | | 453 134.00 | 453 134.00 |
FM Production stockée | | | 132 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 898.00 | | | 728 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 086.00 | | | 605 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 403.00 | | 147 586.00 | 735 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 415.00 | | 553 697.00 | 102 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 415.00 | 94 733.00 | 685 840.00 | 102 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 733.00 | 131 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | | 95 569.00 | 130 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 095.00 | | 52 017.00 | 604 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 316.00 | 25 867.00 | 60 616.00 | 61 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 876.00 | 25 867.00 | 60 616.00 | 60 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | 389 320.00 | | 389 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 076.00 | | | 334 076.00 |
UX Autres créances clients | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
VB T. V. A. | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 667.00 | 262 591.00 | 334 076.00 | 596 667.00 |
VW T.V.A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 574.00 | 603 574.00 | | 603 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
ZE Dividendes | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |