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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 456 767.00 | 924.00 | 455 842.00 | 456 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 134.00 | 26 000.00 | 10 133.00 | 36 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 772.00 | 27 365.00 | 775 406.00 | 802 772.00 |
BN En cours de production de biens | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 160.00 | | 382 160.00 | 382 160.00 |
BZ Autres créances | 3 054 932.00 | | 3 054 932.00 | 3 054 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 173.00 | 57 116.00 | 1 886 057.00 | 1 943 173.00 |
CF Disponibilités | 4 135 853.00 | | 4 135 853.00 | 4 135 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 602.00 | 57 116.00 | 9 580 486.00 | 9 637 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 374.00 | 84 481.00 | 10 355 892.00 | 10 440 374.00 |
CU Autres participations | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DG Autres réserves | 3 428 738.00 | | | 3 428 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 062.00 | | | 1 703 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 708.00 | | | 5 970 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 514.00 | | | 3 119 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 365.00 | | | 1 148 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 184.00 | | | 4 385 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 892.00 | | | 10 355 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 184.00 | | | 4 385 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
FG Production vendue services | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 308.00 | | 608 308.00 | 608 308.00 |
FM Production stockée | | | -151 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 357.00 | | | 2 546 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 294.00 | | | 843 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 062.00 | | | 1 703 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 249.00 | | 569 477.00 | 613 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 084.00 | 67 301.00 | 196 720.00 | 217 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 084.00 | 162 870.00 | 802 772.00 | 217 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 569.00 | 605 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | | 569 477.00 | 131 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 472.00 | 23 517.00 | 47 625.00 | 51 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | 23 517.00 | 47 625.00 | 51 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 57 116.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 365.00 | 1 148 365.00 | | 1 148 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 160.00 | 382 160.00 | | 382 160.00 |
VB T. V. A. | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 766 069.00 | 2 766 069.00 | | 2 766 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 615.00 | 3 022 615.00 | | 3 022 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 004.00 | 3 437 604.00 | 400.00 | 3 438 004.00 |
VW T.V.A. | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 184.00 | 4 385 184.00 | | 4 385 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
ST Autres comptes | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 278 554.00 | | | 278 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ZE Dividendes | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |