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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 703.00 | 51 032.00 | 80 670.00 | 131 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 249.00 | 51 472.00 | 561 776.00 | 613 249.00 |
BN En cours de production de biens | 270 199.00 | | 270 199.00 | 270 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
BZ Autres créances | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 615.00 | | 752 615.00 | 752 615.00 |
CF Disponibilités | 3 250 165.00 | | 3 250 165.00 | 3 250 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 722.00 | | 4 479 722.00 | 4 479 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 972.00 | 51 472.00 | 5 041 499.00 | 5 092 972.00 |
CU Autres participations | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DG Autres réserves | 2 812 759.00 | | | 2 812 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 398.00 | | | 689 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 065.00 | | | 4 341 065.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 661.00 | | | 356 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 434.00 | | | 665 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 499.00 | | | 5 041 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 434.00 | | | 665 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
FG Production vendue services | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 290.00 | | 827 290.00 | 827 290.00 |
FM Production stockée | | | -79 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 242.00 | | | 1 256 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 844.00 | | | 566 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 398.00 | | | 689 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 840.00 | | | 685 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 591.00 | | 481 106.00 | 72 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 591.00 | | 613 249.00 | 72 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 697.00 | | | 553 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 568.00 | 24 905.00 | | 26 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | 24 905.00 | | 26 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 661.00 | 356 661.00 | | 356 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
UX Autres créances clients | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
VB T. V. A. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 227.00 | 206 742.00 | 261 484.00 | 468 227.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 434.00 | 665 434.00 | | 665 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
ST Autres comptes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ZE Dividendes | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |