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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 599.00 | 269.00 | 868.00 |
AN Terrains | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
AP Constructions | 456 767.00 | 23 116.00 | 433 652.00 | 456 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 974.00 | 48 870.00 | 88 104.00 | 136 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 900.00 | 72 584.00 | 700 315.00 | 772 900.00 |
BN En cours de production de biens | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047 539.00 | | 2 047 539.00 | 2 047 539.00 |
CF Disponibilités | 6 500 539.00 | | 6 500 539.00 | 6 500 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 244.00 | | 8 889 244.00 | 8 889 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 144.00 | 72 584.00 | 9 589 560.00 | 9 662 144.00 |
CU Autres participations | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 190.00 | 734 190.00 | | 734 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
DG Autres réserves | 5 058 382.00 | 3 428 738.00 | | 5 058 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 659.00 | 1 703 063.00 | | 3 520 659.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 948.00 | 5 970 709.00 | | 9 417 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 188.00 | 3 119 515.00 | | 54 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 1 148 365.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 137.00 | 116 518.00 | | 104 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 611.00 | 4 385 184.00 | | 171 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 560.00 | 10 355 893.00 | | 9 589 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 611.00 | 4 385 184.00 | | 171 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 044 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 188.00 | 335 000.00 | | 1 044 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 188.00 | 335 000.00 | | 1 044 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 018.00 | 115 245.00 | | 165 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 018.00 | 115 381.00 | | 165 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 170.00 | 219 619.00 | | 879 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 1 118.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 757.00 | 2 546 357.00 | | 4 222 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 098.00 | 843 295.00 | | 702 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520 659.00 | 1 703 063.00 | | 3 520 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 772.00 | | 135 146.00 | 802 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 018.00 | 65 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 018.00 | 772 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 428.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 612.00 | | 100 840.00 | 605 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 721.00 | | 33 878.00 | 196 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 365.00 | 45 219.00 | | 27 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 159.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 45 060.00 | | 26 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 596.00 | 222 196.00 | 400.00 | 222 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |