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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AN Terrains | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
AP Constructions | 456 767.00 | 67 498.00 | 389 269.00 | 456 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291.00 | 17 696.00 | 92 595.00 | 110 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 227.00 | 86 062.00 | 708 165.00 | 794 227.00 |
BN En cours de production de biens | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 337 997.00 | | 337 997.00 | 337 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386 954.00 | | 4 386 954.00 | 4 386 954.00 |
CF Disponibilités | 3 971 669.00 | | 3 971 669.00 | 3 971 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 835 643.00 | | 8 835 643.00 | 8 835 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 871.00 | 86 062.00 | 9 543 808.00 | 9 629 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
CU Autres participations | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 190.00 | 734 190.00 | | 734 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
DG Autres réserves | 8 655 744.00 | 8 505 622.00 | | 8 655 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 875.00 | 296 960.00 | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477 777.00 | 9 641 490.00 | | 9 477 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 45 836.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 21 504.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 913.00 | 16 146.00 | | 39 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 032.00 | 83 486.00 | | 66 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 808.00 | 9 724 976.00 | | 9 543 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 645.00 | 560 000.00 | | 169 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 645.00 | 560 000.00 | | 169 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 658.00 | 1 012.00 | | 75 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 886.00 | 1 012.00 | | 126 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 759.00 | 558 988.00 | | 42 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 094.00 | 660 107.00 | | 283 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 969.00 | 363 146.00 | | 299 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 875.00 | 296 960.00 | | -16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 666.00 | | | 708 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 757.00 | 43 283.00 | 77 632.00 | 119 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 55.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 944.00 | 43 227.00 | 77 632.00 | 118 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 997.00 | 337 997.00 | | 337 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 449.00 | 358 049.00 | 400.00 | 358 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |