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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 11 660.00 | 1.00 | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 96 091.00 | 72 929.00 | 23 162.00 | 96 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 158.00 | 123 865.00 | 17 293.00 | 141 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 59 999.00 | 11 558.00 | 71 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 991.00 | 268 453.00 | 102 538.00 | 370 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 344.00 | 31 244.00 | 253 099.00 | 284 344.00 |
BN En cours de production de biens | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 925.00 | 10 913.00 | 575 012.00 | 585 925.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CF Disponibilités | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 274.00 | 42 157.00 | 1 062 117.00 | 1 104 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 265.00 | 310 610.00 | 1 164 655.00 | 1 475 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 867.00 | | | 574 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 464.00 | | | 251 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 735.00 | | | 1 011 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 655.00 | | | 1 164 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 735.00 | | | 1 011 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 724.00 | | 2 389 724.00 | 2 389 724.00 |
FG Production vendue services | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 777.00 | | 2 408 777.00 | 2 408 777.00 |
FM Production stockée | | | -42 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 023.00 | | | -45 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 483.00 | | | 2 404 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 009.00 | | | 2 361 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 724.00 | | 4 267.00 | 366 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 458.00 | | 2 967.00 | 313 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 300.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 968.00 | 15 486.00 | | 252 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 308.00 | 15 486.00 | | 241 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 464.00 | 251 464.00 | | 251 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 569 947.00 | | | 569 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 574 863.00 | 574 863.00 | | 574 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 624.00 | 654 741.00 | 18 883.00 | 673 624.00 |
VW T.V.A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 735.00 | 1 011 735.00 | | 1 011 735.00 |