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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 788.00 | 23.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 042.00 | 198 185.00 | 121 858.00 | 320 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 103 263.00 | 37 552.00 | 140 816.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 536.00 | 410 327.00 | 231 208.00 | 641 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 414.00 | 21 729.00 | 457 685.00 | 479 414.00 |
BN En cours de production de biens | 58 761.00 | 235.00 | 58 526.00 | 58 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 610.00 | 1 131.00 | 935 480.00 | 936 610.00 |
BZ Autres créances | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CF Disponibilités | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 520.00 | 23 094.00 | 1 767 425.00 | 1 790 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 055.00 | 433 422.00 | 1 998 634.00 | 2 432 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 677 851.00 | 404 605.00 | | 677 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 554.00 | 273 246.00 | | 167 554.00 |
DL TOTAL (I) | 878 955.00 | 711 401.00 | | 878 955.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 928.00 | 106 890.00 | | 93 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 764.00 | 556 547.00 | | 556 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 287.00 | 275 127.00 | | 285 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 699.00 | 264 930.00 | | 179 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 679.00 | 1 203 494.00 | | 1 115 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 634.00 | 1 918 895.00 | | 1 998 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 988.00 | 1 124 640.00 | | 1 049 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 1 068.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 119.00 | | 2 908 119.00 | 2 908 119.00 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 214.00 | | 2 917 214.00 | 2 917 214.00 |
FM Production stockée | | | -76 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 889.00 | 14 587.00 | | 58 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 2 768.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 424.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 3 192.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 3 192.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 116.00 | 104 515.00 | | 63 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 643.00 | 4 086 566.00 | | 2 905 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 089.00 | 3 813 320.00 | | 2 738 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 554.00 | 273 246.00 | | 167 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 672.00 | 58 389.00 | 3 733.00 | 355 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 383.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 268.00 | 58 006.00 | 3 733.00 | 343 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 764.00 | 556 764.00 | | 556 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 4 000.00 | 1 605.00 | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 928.00 | 28 237.00 | 65 690.00 | 93 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 869.00 | 1 011 869.00 | | 1 011 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 474.00 | 1 015 869.00 | 1 605.00 | 1 017 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 679.00 | 1 049 988.00 | 65 690.00 | 1 115 679.00 |