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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 405.00 | 407.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 207.00 | 160 998.00 | 119 209.00 | 280 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 429.00 | 86 179.00 | 34 250.00 | 120 429.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 764.00 | 355 672.00 | 211 092.00 | 566 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 665.00 | 20 176.00 | 309 489.00 | 329 665.00 |
BN En cours de production de biens | 56 953.00 | 235.00 | 56 718.00 | 56 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 139.00 | 4 233.00 | 931 906.00 | 936 139.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 447.00 | 24 643.00 | 1 707 804.00 | 1 732 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 211.00 | 380 315.00 | 1 918 895.00 | 2 299 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 404 605.00 | 269 726.00 | | 404 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 246.00 | 134 880.00 | | 273 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 401.00 | 438 459.00 | | 711 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 890.00 | 28 900.00 | | 106 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 547.00 | 555 948.00 | | 556 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 127.00 | 248 850.00 | | 275 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 930.00 | 183 750.00 | | 264 930.00 |
EA Autres dettes | | 6 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 494.00 | 1 052 313.00 | | 1 203 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 895.00 | 1 493 773.00 | | 1 918 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 640.00 | 1 052 313.00 | | 1 124 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 740.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 028 950.00 | | 4 028 950.00 | 4 028 950.00 |
FG Production vendue services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 906.00 | | 4 038 906.00 | 4 038 906.00 |
FM Production stockée | | | 20 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 376.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 376.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | 376.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 515.00 | 14 815.00 | | 104 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 566.00 | 2 832 083.00 | | 4 086 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 320.00 | 2 697 203.00 | | 3 813 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 246.00 | 134 880.00 | | 273 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 622.00 | 68 333.00 | 12 282.00 | 299 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 384.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 601.00 | 67 949.00 | 12 282.00 | 287 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 127.00 | 275 127.00 | | 275 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 547.00 | 556 547.00 | | 556 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 4 000.00 | 5 605.00 | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 890.00 | 28 036.00 | 78 854.00 | 106 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 802.00 | 973 802.00 | | 973 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 407.00 | 977 802.00 | 5 605.00 | 983 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 494.00 | 1 124 640.00 | 78 854.00 | 1 203 494.00 |