| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 811.00 | 1.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
AN Terrains | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 517.00 | 228 954.00 | 149 563.00 | 378 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 272.00 | 119 205.00 | 23 067.00 | 142 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 120.00 | 457 060.00 | 264 059.00 | 721 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 624.00 | 25 457.00 | 760 167.00 | 785 624.00 |
BN En cours de production de biens | 96 776.00 | 430.00 | 96 346.00 | 96 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 276.00 | 2 506.00 | 941 770.00 | 944 276.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 082.00 | 28 393.00 | 2 222 689.00 | 2 251 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 202.00 | 485 454.00 | 2 486 748.00 | 2 972 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 845 405.00 | 677 851.00 | | 845 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 701.00 | 167 554.00 | | 196 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 656.00 | 878 955.00 | | 1 075 656.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 877.00 | 93 928.00 | | 66 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 148.00 | 556 764.00 | | 546 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 675.00 | 285 287.00 | | 622 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 393.00 | 179 699.00 | | 171 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 093.00 | 1 115 679.00 | | 1 407 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 748.00 | 1 998 634.00 | | 2 486 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 145.00 | 1 049 988.00 | | 1 368 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 1 010.00 | | 1 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 187 261.00 | | 3 187 261.00 | 3 187 261.00 |
FG Production vendue services | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 564.00 | | 3 194 564.00 | 3 194 564.00 |
FM Production stockée | | | 84 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 889.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | 384.00 | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 1 051.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | 1 051.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 025.00 | 63 116.00 | | 69 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 180.00 | 2 905 643.00 | | 3 295 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 479.00 | 2 738 089.00 | | 3 098 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 701.00 | 167 554.00 | | 196 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 536.00 | | 94 378.00 | 641 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 721 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 629 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 362.00 | | 14 580.00 | 71 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 569.00 | | 79 798.00 | 564 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 327.00 | 61 525.00 | 14 793.00 | 410 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | 22.00 | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 539.00 | 61 503.00 | 14 793.00 | 397 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 964.00 | 3 923.00 | | 21 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 964.00 | 3 923.00 | | 21 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 964.00 | 3 923.00 | | 25 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 675.00 | 622 675.00 | | 622 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 148.00 | 546 148.00 | | 546 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 4 000.00 | 1 605.00 | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 877.00 | 27 930.00 | 38 948.00 | 66 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 157.00 | 1 001 157.00 | | 1 001 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 762.00 | 1 005 157.00 | 1 605.00 | 1 006 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 093.00 | 1 368 145.00 | 38 948.00 | 1 407 093.00 |