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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 021.00 | 790.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 96 091.00 | 74 784.00 | 21 307.00 | 96 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 049.00 | 142 572.00 | 45 477.00 | 188 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 830.00 | 70 245.00 | 34 585.00 | 104 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 007.00 | 299 622.00 | 161 385.00 | 461 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 314.00 | 24 200.00 | 326 114.00 | 350 314.00 |
BN En cours de production de biens | 70 187.00 | 235.00 | 69 953.00 | 70 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 239.00 | 5 721.00 | 637 518.00 | 643 239.00 |
BZ Autres créances | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
CF Disponibilités | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 544.00 | 30 156.00 | 1 332 388.00 | 1 362 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 551.00 | 329 778.00 | 1 493 773.00 | 1 823 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 269 726.00 | 118 313.00 | | 269 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 880.00 | 151 412.00 | | 134 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | 680.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 438 459.00 | 303 956.00 | | 438 459.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 900.00 | 1 196.00 | | 28 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 948.00 | 555 184.00 | | 555 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 850.00 | 246 432.00 | | 248 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 750.00 | 162 794.00 | | 183 750.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 1 545.00 | | 6 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 313.00 | 967 152.00 | | 1 052 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 773.00 | 1 271 107.00 | | 1 493 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 313.00 | 967 152.00 | | 1 052 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 1 196.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634 066.00 | | 2 634 066.00 | 2 634 066.00 |
FG Production vendue services | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 501.00 | | 2 651 501.00 | 2 651 501.00 |
FM Production stockée | | | 118 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | 5 854.00 | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 126.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 083.00 | 3 273 181.00 | | 2 832 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 203.00 | 3 121 769.00 | | 2 697 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 880.00 | 151 412.00 | | 134 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 047.00 | 562 047.00 | | 562 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 316.00 | 741 711.00 | 1 605.00 | 743 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 313.00 | 1 052 313.00 | | 1 052 313.00 |