| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 091.00 | 2 091.00 | 250 000.00 | 252 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 823.00 | 2 091.00 | 291 732.00 | 293 823.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 988.00 | 260 926.00 | | 260 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 62.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 274 166.00 | 269 372.00 | | 274 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 896.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | 15 749.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 566.00 | 17 767.00 | | 17 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 732.00 | 287 139.00 | | 291 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 513.00 | 17 719.00 | | 17 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 053.00 | 122 731.00 | | 126 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 259.00 | 122 669.00 | | 121 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | 62.00 | | 4 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |