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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 5 315.00 | 22 027.00 | 27 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 642.00 | 5 315.00 | 272 327.00 | 277 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 955.00 | 5 315.00 | 413 640.00 | 418 955.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 503.00 | 288 688.00 | | 327 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | 38 814.00 | | 32 948.00 |
DL TOTAL (I) | 368 835.00 | 335 887.00 | | 368 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 426.00 | 73.00 | | 18 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 796.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 18 412.00 | | 22 422.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 805.00 | 19 334.00 | | 44 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 640.00 | 355 221.00 | | 413 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 095.00 | 19 334.00 | | 33 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 805.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 805.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 272.00 | 167 790.00 | | 179 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 324.00 | 128 975.00 | | 146 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 948.00 | 38 814.00 | | 32 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 924.00 | | 24 719.00 | 252 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | 24 419.00 | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 300.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 3 200.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 3 200.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |