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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 13 733.00 | 13 609.00 | 27 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 642.00 | 13 733.00 | 263 909.00 | 277 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 952.00 | 13 733.00 | 412 219.00 | 425 952.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 451.00 | 327 503.00 | | 360 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 32 948.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 369 845.00 | 368 835.00 | | 369 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203.00 | 18 426.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 33.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 683.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 22 422.00 | | 17 937.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 3 240.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 374.00 | 44 805.00 | | 42 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 219.00 | 413 640.00 | | 412 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 374.00 | 33 095.00 | | 42 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 999.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 999.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -920.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 80.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 770.00 | 179 272.00 | | 129 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 760.00 | 146 324.00 | | 128 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | 32 948.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 8 418.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 8 418.00 | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |