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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 091.00 | 2 091.00 | 250 000.00 | 252 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 254.00 | 2 091.00 | 319 163.00 | 321 254.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 782.00 | 260 988.00 | | 265 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 907.00 | 4 794.00 | | 22 907.00 |
DL TOTAL (I) | 297 073.00 | 274 166.00 | | 297 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 183.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 16 258.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090.00 | 17 566.00 | | 22 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 163.00 | 291 732.00 | | 319 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 090.00 | 17 513.00 | | 22 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 403.00 | 126 053.00 | | 154 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 496.00 | 121 259.00 | | 131 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 907.00 | 4 794.00 | | 22 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091.00 | | 250 000.00 | 2 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |